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MWM
Mittelman Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.51億
週轉率
15.79%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.21%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.51億
AUM 成長
-US$919萬
(-5.7%)
資金流向
-US$1.29億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-85.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.99%
持股
57
新
5
增持
3
減碼
44
已平倉
4
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+US$36萬 |
| 2 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$17.3萬 |
| 3 |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
|
+US$14.2萬 |
| 4 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$13.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.53萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1961萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$1537萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1293萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1176萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$931萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.53% |
| 2 | 工業 | 2.32% |
| 3 | 科技 | 1.79% |
| 4 | 金融 | 0.69% |
| 5 | 通訊服務 | 0.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1954萬 | 12.92% |
15,197
-85,381
| -85% | -US$1961萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1523萬 | 10.07% |
19,314
-98,336
| -84% | -US$1537萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1244萬 | 8.23% |
3,714
-13,970
| -79% | -US$931萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1226萬 | 8.11% |
35,179
-185,651
| -84% | -US$1293萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1208萬 | 7.99% |
40,913
-200,056
| -83% | -US$1176萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$1061萬 | 7.02% |
39,056
-174,800
| -82% | -US$929萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9億
| US$783萬 | 5.18% |
32,844
-147,955
| -82% | -US$737萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$719萬 | 4.75% |
30,463
-94,201
| -76% | -US$494萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82億
| US$582萬 | 3.85% |
5,623
-17,763
| -76% | -US$348萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$435萬 | 2.87% |
12,621
-52,803
| -81% | -US$409萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.8億
| US$414萬 | 2.74% |
20,723
-81,753
| -80% | -US$317萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$389萬 | 2.57% |
12,682
-37,277
| -75% | -US$220萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$313萬 | 2.07% |
33,948
-119,212
| -78% | -US$245萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Evolv Technologies
EVLV
US$7.53億
| US$288萬 | 1.9% |
496,081
-354,344
| -42% | -US$222萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$4.41億
| US$212萬 | 1.41% |
5,541
-11,275
| -67% | -US$106萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$195萬 | 1.29% |
1,848
-9,835
| -84% | -US$282萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9億
| US$189萬 | 1.25% |
8,781
-37,769
| -81% | -US$176萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169億
| US$185萬 | 1.22% |
4,649
-28,751
| -86% | -US$230萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$173萬 | 1.15% |
9,869
-1,591
| -14% | -US$9.27萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$171萬 | 1.13% |
10,754
-7,836
| -42% | -US$43萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$148萬 | 0.98% |
14,334
-796
| -5% | -US$8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$138萬 | 0.91% |
2,583
-12,538
| -83% | -US$197萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$127萬 | 0.84% |
1,972
-1,456
| -42% | -US$57.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$25.5億
| US$88萬 | 0.58% |
5,497
-41,863
| -88% | -US$146萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$69.2億
| US$84.1萬 | 0.56% |
3,107
-15
| -0.5% | -US$3,789 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
NFA
OFA
RAS
MCAV
BDCMI
RSF
TMC
STFP
Mittelman Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mittelman Wealth Management持有57個部位，管理資產為US$1.51億，較前一季的US$1.6億減少5.7%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Mittelman Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$1.29億，平倉4個部位，並減持44檔持股。 最受矚目的出清持股是Akre Focus ETF，這筆估值約為US$89.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的93%上升，其次為工業和科技。
與趨勢相反，Mittelman Wealth Management新建了Aflac的部位，價值US$37萬。
- Mittelman Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Aflac：共買進3,131股，價值US$37萬。
- Mittelman Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$6.53萬。
- Mittelman Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$1961萬。
- Mittelman Wealth Management於2026年第2季完全出清Akre Focus ETF，估計賣出金額為US$89.8萬。
- 在2026年第2季，Mittelman Wealth Management的投資組合規模為US$1.51億，前十大持股占71%。
- Mittelman Wealth Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉4個部位。
- Mittelman Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌5.7%，降至US$1.51億。
根據Mittelman Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。