SageOak Financials First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SageOak Financial Aktiendetails zu FDL Fondsaktivität für FDL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-5.067	Geschlossen	-246.562 $	–	36
2026 Q2	246.562 $	Halten	5.067	–	–	0,16 %	33
2026 Q1	257.406 $	Halten	5.067	–	–	0,18 %	32
2025 Q4	224.673 $	Verkaufen	5.067 -208	-4 %	-9.059 $	0,16 %	30
2025 Q3	228.990 $	Verkaufen	5.275 -69	-1 %	-2.990 $	0,17 %	30
2025 Q2	223.755 $	Verkaufen	5.344 -5.151	-49 %	-212.717 $	0,18 %	31
2025 Q1	455.905 $	Verkaufen	10.495 -12.921	-55 %	-546.044 $	0,4 %	23
2024 Q4	942.730 $	Kaufen	+23.416	Neu	+982.758 $	0,86 %	20

Weitere Fonds mit FDL im Portfolio

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEP

Southland Equity Partners Wildwood, Missouri 583 Mio. $ AUM 16,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio 161 Mio. $ AUM 25,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Financial Westlake Village, California 565 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana 807 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDL-Position von SageOak Financial: Q3 2026 im Rückblick

SageOak Financial hat die Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 5.067 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 246.562 $.

SageOak Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in FDL und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 942.730 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 194 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDL.

SageOak Financial meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
SageOak Financial verkaufte 5.067 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 246.562 $.
SageOak Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von SageOak Financial in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund erreichte im Q4 2024 mit 942.730 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 194 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund.

Auf Grundlage der von SageOak Financial für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .