SageOak Financials U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SageOak Financial Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	33,1 Mio. $	Verkaufen	743.781 -2.576	-0,3 %	-115.943 $	21,51 %	1
2026 Q2	33,1 Mio. $	Verkaufen	746.357 -25.475	-3 %	-1,09 Mio. $	21,53 %	1
2026 Q1	30 Mio. $	Kaufen	771.832 +17.713	+2 %	+713.621 $	21,07 %	1
2025 Q4	29,9 Mio. $	Verkaufen	754.119 -15.161	-2 %	-591.747 $	21,61 %	1
2025 Q3	29,7 Mio. $	Kaufen	769.280 +7.019	+0,9 %	+261.934 $	21,82 %	1
2025 Q2	27,3 Mio. $	Kaufen	762.261 +62.185	+9 %	+2,07 Mio. $	21,85 %	1
2025 Q1	23,1 Mio. $	Kaufen	700.076 +114.350	+20 %	+3,97 Mio. $	20,48 %	1
2024 Q4	20,3 Mio. $	Kaufen	+585.726	Neu	+20,6 Mio. $	18,51 %	1

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von SageOak Financial: Q3 2026 im Rückblick

SageOak Financial verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 um 0,35 %, verkaufte schätzungsweise 115.943 $ und hielt danach 743.781 Aktien im Wert von 33,1 Mio. $. Die Position macht 21,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

SageOak Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 33,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SageOak Financial 743.781 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 33,1 Mio. $.
SageOak Financial verkaufte 2.576 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 115.943 $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 21,51 % des Portfolios von SageOak Financial aus und war dessen Position auf Rang 1.
SageOak Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von SageOak Financial in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 33,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von SageOak Financial für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .