SageOak Financials Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SageOak Financial Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	20,6 Mio. $	Kaufen	443.070 +24.784	+6 %	+1,17 Mio. $	13,4 %	3
2026 Q2	20 Mio. $	Kaufen	418.286 +17.003	+4 %	+814.122 $	12,99 %	3
2026 Q1	19,2 Mio. $	Kaufen	401.283 +4.069	+1 %	+195.766 $	13,5 %	3
2025 Q4	19 Mio. $	Kaufen	397.214 +14.135	+4 %	+681.178 $	13,78 %	3
2025 Q3	18,5 Mio. $	Kaufen	383.079 +29.461	+8 %	+1,42 Mio. $	13,58 %	3
2025 Q2	17 Mio. $	Verkaufen	353.618 -24.341	-6 %	-1,16 Mio. $	13,58 %	3
2025 Q1	18 Mio. $	Kaufen	377.959 +81.438	+27 %	+3,85 Mio. $	15,92 %	2
2024 Q4	13,9 Mio. $	Kaufen	+296.521	Neu	+14 Mio. $	12,7 %	2

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

55 North Private Wealth Winter Park, Florida 532 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington 631 Mio. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Woodward Financial Advisors Chapel Hill, North Carolina 254 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von SageOak Financial: Q3 2026 im Rückblick

SageOak Financial erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q3 2026 um 5,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,17 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 443.070 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $. Die Position macht 13,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

SageOak Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 138 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SageOak Financial 443.070 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 20,6 Mio. $.
SageOak Financial kaufte im Q3 2026 24.784 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q3 2026 13,4 % des Portfolios von SageOak Financial aus und war dessen Position auf Rang 3.
SageOak Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 138 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von SageOak Financial für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .