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AL
Advaya LLP Portfolio-Positionen
AUM
152 Mio. $
Umschlag
37,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,05 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+5,77 Mio. $ |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+5,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sportradar
SRAD
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
Woodward
WWD
|
+9,18 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Live Group Series C
LLYVK
|
+2,9 Mio. $ |
| 4 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+640.542 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 33,41 % |
| 2 | Industrie | 33,04 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,91 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,77 % |
| 5 | Technologie | 5,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 50,7 Mio. $ | 33,41 % |
212.800
+23.000
| +12 % | +5,77 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 16,98 % |
60.600
-24.200
| -29 % | -9,18 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 16,91 % |
50.000
+22.600
| +82 % | +11,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 16,06 % |
94.520
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,03 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 10,77 % |
154.800
-29.700
| -16 % | -2,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 8,91 Mio. $ | 5,87 % |
+3.920
| Neu | +5,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
| – | – |
-4.200
| Geschlossen | -640.542 $ | – |
|
|
8
Sportradar
SRAD
3,52 Mrd. $
| – | – |
-1.329.000
| Geschlossen | -22,2 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Advaya LLP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advaya LLP 8 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Advaya LLP zog im Q2 2026 netto 12,3 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sportradar – eine Position im geschätzten Wert von 22,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Advaya LLP eine neue Position in Sandisk im Wert von 8,91 Mio. $.
- Der größte Kauf von Advaya LLP im Q2 2026 war Sandisk: 3.920 Aktien im Wert von 8,91 Mio. $.
- Advaya LLP hat seine Position in Mastercard in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advaya LLP im Q2 2026 entfiel auf Woodward und belief sich schätzungsweise auf 9,18 Mio. $.
- Advaya LLP hat seine Position in Sportradar im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advaya LLP machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
- Advaya LLP hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Advaya LLP stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 152 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advaya LLP für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .