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Clear Point Advisors Portfolio-Positionen

AUM 113 Mio. $ Umschlag 72,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
113 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,2 Mio. $
Kapitalfluss
-60,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-53,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,19 %
Position
132
Neu
57
Aufgestockt
15
Reduziert
18
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,02 Mio. $
2
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+4,03 Mio. $
3
CAPE-Symbol
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
+3,97 Mio. $
4
EMNT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
+2,52 Mio. $
5
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+2,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+45,1 Mio. $
2
FFTY-Symbol
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
+15 Mio. $
3
STT-Symbol
State Street
STT
+11,2 Mio. $
4
VOX-Symbol
Vanguard Communication Services ETF
VOX
+6,83 Mio. $
5
DCRE-Symbol
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
+4,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,45 %
2 Technologie 6,1 %
3 Kommunikationsdienste 2,09 %
4 Finanzwesen 2,01 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 10,88 %
362.906
-1.659
-0,5 % -54.975 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,5 Mio. $ 5,76 %
8.823
-14
-0,2 % -9.632 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,17 Mio. $ 4,58 %
+6.923
Neu +5,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHB-Symbol
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
5,17 Mio. $ 4,58 %
178.396
-711
-0,4 % -19.904 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,28 Mio. $ 3,79 %
14.786
+124
+0,8 % +35.468 $
2023 Q4
10 Quartale
MDY-Symbol
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
4,24 Mio. $ 3,75 %
+6.023
Neu +4,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CAPE-Symbol
7
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
211 Mio. $
4 Mio. $ 3,54 %
+123.241
Neu +3,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BAR-Symbol
8
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,36 Mrd. $
3,55 Mio. $ 3,15 %
89.915
-3.969
-4 % -176.336 $
2023 Q4
10 Quartale
CGDV-Symbol
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,87 %
65.627
+2.180
+3 % +102.650 $
2023 Q4
10 Quartale
EMNT-Symbol
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
246 Mio. $
2,57 Mio. $ 2,28 %
+25.520
Neu +2,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHX-Symbol
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,31 Mio. $ 2,05 %
78.586
-102
-0,1 % -2.913 $
2023 Q4
10 Quartale
LMBS-Symbol
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
2,26 Mio. $ 2 %
+45.392
Neu +2,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVDE-Symbol
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,69 %
21.348
+235
+1 % +21.074 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,78 Mio. $ 1,57 %
+2.585
Neu +1,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,57 %
+22.378
Neu +1,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JSCP-Symbol
16
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,55 %
+37.040
Neu +1,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGCB-Symbol
17
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,5 %
+64.635
Neu +1,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
USFR-Symbol
18
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,5 %
+33.597
Neu +1,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FTSM-Symbol
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,38 %
+26.074
Neu +1,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,34 %
+17.172
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPST-Symbol
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,32 %
+29.392
Neu +1,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VBR-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,27 %
+5.892
Neu +1,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,21 %
+5.792
Neu +1,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
USSH-Symbol
24
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund
USSH
22,5 Mio. $
1,32 Mio. $ 1,17 %
+26.251
Neu +1,32 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QDEF-Symbol
25
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
555 Mio. $
1,29 Mio. $ 1,15 %
+14.881
Neu +1,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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AWA
Ark Wealth Advisors Yorba Linda, California 113 Mio. $ AUM
TWS
Thomas W. Smith 113 Mio. $ AUM
IA
Invested Advisors State College, Pennsylvania 113 Mio. $ AUM 23,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABG
Ally Bridge Group New York 113 Mio. $ AUM 245,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFP
OFC Financial Planning Short Hills, New Jersey 113 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMA
Arbor Wealth Management (Arizona) Tempe, Arizona 113 Mio. $ AUM
BAM
Broyhill Asset Management Charlotte, North Carolina 112 Mio. $ AUM 12,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRP
Measured Risk Portfolios San Diego, California 112 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clear Point Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clear Point Advisors 132 Positionen im Wert von 113 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Clear Point Advisors zog im Q2 2026 netto 60,1 Mio. $ ab, schloss 39 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CapForce IBD 50 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 15 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Clear Point Advisors eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 5,17 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Clear Point Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 6.923 Aktien im Wert von 5,17 Mio. $.
  • Clear Point Advisors hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 248.086 $.
  • Der größte Positionsabbau von Clear Point Advisors im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 45,1 Mio. $.
  • Clear Point Advisors hat seine Position in CapForce IBD 50 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clear Point Advisors machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mio. $ aus.
  • Clear Point Advisors eröffnete 57 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Clear Point Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 113 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clear Point Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .