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PWM

Peak Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 143 Mio. $ Umschlag 14,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,68 Mio. $
Kapitalfluss %
4,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,14 %
Position
61
Neu
7
Aufgestockt
24
Reduziert
12
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+4,01 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+3,7 Mio. $
3
GGOV-Symbol
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
+3,44 Mio. $
4
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+2,5 Mio. $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+4,62 Mio. $
2
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+2,92 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,63 Mio. $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1,7 Mio. $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+764.483 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,2 %
2 Technologie 2,95 %
3 Gesundheitswesen 2,63 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,63 %
5 Energie 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHV-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
16,2 Mio. $ 11,4 %
466.587
+75.922
+19 % +2,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
14,9 Mio. $ 10,46 %
440.546
+57.591
+15 % +1,91 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
11,6 Mio. $ 8,16 %
170.930
+6.964
+4 % +453.061 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
8,71 Mio. $ 6,11 %
314.392
-63.187
-17 % -1,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
8,18 Mio. $ 5,74 %
111.436
+9.332
+9 % +684.770 $
2025 Q4
2 Quartale
GOVT-Symbol
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
8,12 Mio. $ 5,7 %
356.494
+36.407
+11 % +829.122 $
2025 Q4
2 Quartale
MTUM-Symbol
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
7,25 Mio. $ 5,09 %
21.161
-8
-0 % -2.387 $
2025 Q4
2 Quartale
BAI-Symbol
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
6,65 Mio. $ 4,67 %
126.148
-16.828
-12 % -764.483 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,53 Mio. $ 3,88 %
66.707
-33.010
-33 % -2,63 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BLCR-Symbol
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,95 %
+83.436
Neu +4,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BINC-Symbol
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,78 %
75.705
-13.408
-15 % -700.328 $
2025 Q4
2 Quartale
JHMB-Symbol
12
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
209 Mio. $
3,91 Mio. $ 2,75 %
178.328
+13.046
+8 % +286.772 $
2025 Q4
2 Quartale
IALT-Symbol
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,59 %
+131.773
Neu +3,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GGOV-Symbol
14
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,08 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,43 %
+68.867
Neu +3,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
REGN-Symbol
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,18 %
4.992
-219
-4 % -149.069 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,83 Mio. $ 1,99 %
9.779
+7
+0,1 % +2.002 $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,81 %
23.962
+7.638
+47 % +816.847 $
2025 Q4
2 Quartale
SHLD-Symbol
18
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,72 %
41.050
+7.487
+22 % +498.280 $
2026 Q1
1 Quartal
JAJL-Symbol
19
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
302 Mio. $
2,43 Mio. $ 1,71 %
81.328
+44
+0,1 % +1.304 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,31 Mio. $ 1,62 %
3.369
+74
+2 % +49.331 $
2025 Q4
2 Quartale
ZFEB-Symbol
21
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
151 Mio. $
1,57 Mio. $ 1,1 %
60.330
– –
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
22
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,01 %
3.905
+349
+10 % +144.581 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,86 %
1.633
+110
+7 % +79.751 $
2025 Q4
2 Quartale
SUB-Symbol
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,76 %
10.138
-2.033
-17 % -216.396 $
2025 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
918.812 $ 0,64 %
4.187
-22.038
-84 % -4,62 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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GPCM
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GCM
Gunpowder Capital Management Towson, Maryland 142 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Peak Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Peak Wealth Management 61 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Peak Wealth Management investierte 6,68 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Large Cap Core ETF: 83.436 Aktien im Wert von 4,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 4,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Peak Wealth Management im Q2 2026 war BlackRock Large Cap Core ETF: 83.436 Aktien im Wert von 4,2 Mio. $.
  • Peak Wealth Management hat seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Peak Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,62 Mio. $.
  • Peak Wealth Management hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Peak Wealth Management machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
  • Peak Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Peak Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 143 Mio. $.

Auf Grundlage der von Peak Wealth Management für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .