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VAM

Virtue Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 18,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss
+3,24 Mio. $
Kapitalfluss %
2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,65 %
Position
118
Neu
12
Aufgestockt
33
Reduziert
40
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ILF-Symbol
iShares Latin America 40 ETF
ILF
+1,36 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,14 Mio. $
3
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+1,11 Mio. $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,08 Mio. $
5
BSCX-Symbol
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+768.554 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+748.107 $
3
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+689.483 $
4
PEG-Symbol
Public Service Enterprise Group
PEG
+685.081 $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+624.750 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,98 %
2 Technologie 19,9 %
3 Finanzwesen 7,26 %
4 Gesundheitswesen 6,69 %
5 Kommunikationsdienste 5,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,58 Mio. $ 5,33 %
26.211
-1.415
-5 % -404.741 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,07 Mio. $ 4,26 %
17.184
-795
-4 % -284.125 $
2025 Q3
3 Quartale
DFUS-Symbol
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
6,05 Mio. $ 4,25 %
73.836
– –
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,61 Mio. $ 3,94 %
28.060
-3.738
-12 % -768.554 $
2025 Q3
3 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,26 Mio. $ 3,69 %
17.339
+705
+4 % +202.043 $
2025 Q3
3 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,44 Mio. $ 3,12 %
55.169
+14.769
+37 % +1,14 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DFUV-Symbol
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,97 %
76.969
– –
2025 Q3
3 Quartale
BSCX-Symbol
8
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,1 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,97 %
200.790
+47.919
+31 % +1,01 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,6 %
35.611
+10.498
+42 % +1,08 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,58 Mio. $ 2,52 %
9.604
-1.849
-16 % -748.107 $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,45 %
4.675
-404
-8 % -292.903 $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,22 Mio. $ 2,26 %
13.529
-1.905
-12 % -478.171 $
2025 Q3
3 Quartale
IWM-Symbol
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,15 %
10.213
+10
+0,1 % +2.810 $
2025 Q3
3 Quartale
MCK-Symbol
14
McKesson
MCK
117 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,03 %
3.827
+19
+0,5 % +15.064 $
2025 Q3
3 Quartale
DE-Symbol
15
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,92 %
4.308
-286
-6 % -165.658 $
2025 Q3
3 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,42 Mio. $ 1,7 %
2.019
+117
+6 % +119.543 $
2025 Q3
3 Quartale
TRV-Symbol
17
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,64 %
7.057
-189
-3 % -57.279 $
2025 Q3
3 Quartale
ASML-Symbol
18
ASML
ASML
633 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,62 %
1.158
+183
+19 % +291.286 $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,25 Mio. $ 1,58 %
5.953
-20
-0,3 % -8.019 $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,58 %
6.857
+459
+7 % +142.542 $
2025 Q3
3 Quartale
PANW-Symbol
21
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,57 %
6.543
+309
+5 % +70.729 $
2025 Q3
3 Quartale
INDA-Symbol
22
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,5 %
43.312
-10.103
-19 % -492.683 $
2025 Q3
3 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,36 %
17.095
-144
-0,8 % -17.877 $
2025 Q3
3 Quartale
GD-Symbol
24
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,21 %
4.875
+386
+9 % +132.210 $
2025 Q3
3 Quartale
DFAT-Symbol
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,19 %
24.142
– –
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Gunpowder Capital Management Towson, Maryland 142 Mio. $ AUM
SG
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PWM
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GWM
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CCM
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EIM
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RIA
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BCG
Barington Capital Group New York 142 Mio. $ AUM 62,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Virtue Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Virtue Asset Management 118 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Virtue Asset Management für Q2 2026 weist 12 neu, 33 erhöht, 40 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Arista Networks: 7.076 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 768.554 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Virtue Asset Management im Q2 2026 war Arista Networks: 7.076 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.
  • Virtue Asset Management hat seine Position in iShares Latin America 40 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Virtue Asset Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 768.554 $.
  • Virtue Asset Management hat seine Position in Salesforce im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 689.483 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Virtue Asset Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • Virtue Asset Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Virtue Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von Virtue Asset Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .