¡Ya estamos en ! Descubre más
VAM

Virtue Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 142 M Rotación 18.64%
Rendimiento estimado a 1 año 26.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.31%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.9 M
Flujo de capital
+USD 3.24 M
Flujo de capital %
2.27%
10 principales posiciones (%)
35.65%
Posición
118
Nuevas
12
Aumentadas
33
Reducidas
40
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ILF
iShares Latin America 40 ETF
ILF
+USD 1.36 M
2
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 1.14 M
3
icono de ANET
Arista Networks
ANET
+USD 1.11 M
4
icono de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+USD 1.08 M
5
icono de BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
+USD 1.01 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 769 k
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 748 k
3
icono de CRM
Salesforce
CRM
+USD 689 k
4
icono de PEG
Public Service Enterprise Group
PEG
+USD 685 k
5
icono de WFC
Wells Fargo
WFC
+USD 625 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 44.98%
2 Tecnología 19.9%
3 Finanzas 7.26%
4 Atención médica 6.69%
5 Servicios de comunicación 5.23%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.58 M 5.33%
26,211
-1,415
-5% -USD 405 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GOOG
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 6.07 M 4.26%
17,184
-795
-4% -USD 284 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DFUS
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 6.05 M 4.25%
73,836
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.61 M 3.94%
28,060
-3,738
-12% -USD 769 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VB
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 5.26 M 3.69%
17,339
+705
+4% +USD 202 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VO
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 4.44 M 3.12%
55,169
+14,769
+37% +USD 1.14 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de DFUV
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 4.23 M 2.97%
76,969
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de BSCX
8
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1101 M
USD 4.23 M 2.97%
200,790
+47,919
+31% +USD 1.01 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de EFA
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 3.7 M 2.6%
35,611
+10,498
+42% +USD 1.08 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.58 M 2.52%
9,604
-1,849
-16% -USD 748 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.49 M 2.45%
4,675
-404
-8% -USD 293 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AMZN
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.22 M 2.26%
13,529
-1,905
-12% -USD 478 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IWM
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 3.07 M 2.15%
10,213
+10
+0.1% +USD 2.81 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de MCK
14
McKesson
MCK
USD 117 mil M
USD 2.89 M 2.03%
3,827
+19
+0.5% +USD 15.1 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DE
15
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 2.73 M 1.92%
4,308
-286
-6% -USD 166 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de LLY
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 2.42 M 1.7%
2,019
+117
+6% +USD 120 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de TRV
17
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
USD 2.33 M 1.64%
7,057
-189
-3% -USD 57.3 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de ASML
18
ASML
ASML
USD 633 mil M
USD 2.3 M 1.62%
1,158
+183
+19% +USD 291 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AVGO
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.25 M 1.58%
5,953
-20
-0.3% -USD 8.02 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de JPM
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.24 M 1.58%
6,857
+459
+7% +USD 143 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de PANW
21
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 2.23 M 1.57%
6,543
+309
+5% +USD 70.7 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de INDA
22
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5900 M
USD 2.14 M 1.5%
43,312
-10,103
-19% -USD 493 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de WMT
23
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 1.94 M 1.36%
17,095
-144
-0.8% -USD 17.9 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GD
24
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
USD 1.73 M 1.21%
4,875
+386
+9% +USD 132 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DFAT
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 1.69 M 1.19%
24,142
– –
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GCM
Gunpowder Capital Management Towson, Maryland AUM de USD 142 M
SG
Somerset Group Wayzata, Minnesota AUM de USD 142 M 29.34% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Peak Wealth Management Nashua, New Hampshire AUM de USD 143 M
GWM
Greenhouse Wealth Management Westport, Connecticut AUM de USD 142 M 26.12% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Clearfield Capital Management New York AUM de USD 143 M 158.48% Rendimiento estimado a 1 año
EIM
Emmett Investment Management New York AUM de USD 143 M 32.89% Rendimiento estimado a 1 año
RIA
Richwood Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 142 M 26.25% Rendimiento estimado a 1 año
BCG
Barington Capital Group New York AUM de USD 142 M 62.65% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Virtue Asset Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Virtue Asset Management mantenía 118 posiciones por un valor de USD 142 M, un aumento de 13% frente a los USD 126 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Virtue Asset Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 33, 40 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Arista Networks: 7,076 acciones con un valor de USD 1.2 M. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 769 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 45% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Virtue Asset Management en T2 2026 fue Arista Networks: 7,076 acciones por un valor de USD 1.2 M.
  • Virtue Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares Latin America 40 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.36 M.
  • La mayor reducción de Virtue Asset Management durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 769 k.
  • Virtue Asset Management cerró por completo su posición en Salesforce en T2 2026, con una venta estimada de USD 689 k.
  • Las diez principales posiciones de Virtue Asset Management representan 36% de su cartera de USD 142 M en T2 2026.
  • Virtue Asset Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Virtue Asset Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 142 M.

Según el Informe 13F de Virtue Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.