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AFP
Arnold Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 134 M
Rotación
40.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.94%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.15%
Posición
42
Nuevas
16
Aumentadas
17
Reducidas
4
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.64 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 798 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 242 k |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 97.6 k |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 76.5 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 56.5 k |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 20.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.65% |
| 2 | Tecnología | 4.67% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.1% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.42% |
| 5 | Finanzas | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 16.3 M | 12.15% |
553,571
+25,065
| +5% | +USD 716 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 15.9 M | 11.85% |
686,760
+47,955
| +8% | +USD 1.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 13.2 M | 9.86% |
547,509
+29,557
| +6% | +USD 714 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 12.3 M | 9.15% |
442,962
+13,016
| +3% | +USD 351 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 10.2 M | 7.58% |
281,147
+8,938
| +3% | +USD 295 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 8.87 M | 6.62% |
199,973
-2,281
| -1% | -USD 97.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 8.83 M | 6.59% |
253,746
+14,343
| +6% | +USD 472 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 8.24 M | 6.14% |
75,505
+1,248
| +2% | +USD 129 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 6.66 M | 4.96% |
138,331
+3,641
| +3% | +USD 181 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 5.71 M | 4.26% |
135,325
+1,323
| +1% | +USD 55.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.18 M | 3.86% |
17,885
+12,732
| +247% | +USD 3.64 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 3.72 M | 2.77% |
102,585
+3,845
| +4% | +USD 137 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.59 M | 1.93% |
+6,159
| Nuevas | +USD 2.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 1.99 M | 1.49% |
48,277
-1,372
| -3% | -USD 56.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.42 M | 1.06% |
3,840
+16
| +0.4% | +USD 5.72 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 1.2 M | 0.9% |
32,577
+59
| +0.2% | +USD 2.17 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 1.18 M | 0.88% |
+23,138
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 940 k | 0.7% |
23,379
-1,977
| -8% | -USD 76.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 912 k | 0.68% |
9,062
+2,366
| +35% | +USD 238 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 854 k | 0.64% |
+1,160
| Nuevas | +USD 798 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 854 k | 0.64% |
4,266
+1,046
| +32% | +USD 215 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 749 k | 0.56% |
+1,000
| Nuevas | +USD 728 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 710 k | 0.53% |
+4,852
| Nuevas | +USD 669 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 690 k | 0.51% |
4,654
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 482 k | 0.36% |
18,429
-799
| -4% | -USD 20.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
VCWM
KIA
BCM
HIFS
PWP
IW
LP
RTC
Revisión del portafolio de Arnold Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Arnold Financial Planning mantenía 42 posiciones por un valor de USD 134 M, un aumento de 25% frente a los USD 107 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
Arnold Financial Planning destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Tesla: 6,159 acciones con un valor de USD 2.59 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 97.6 k.
- La mayor compra de Arnold Financial Planning en T2 2026 fue Tesla: 6,159 acciones por un valor de USD 2.59 M.
- Arnold Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Arnold Financial Planning durante T2 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 97.6 k.
- Arnold Financial Planning cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 242 k.
- Las diez principales posiciones de Arnold Financial Planning representan 79% de su cartera de USD 134 M en T2 2026.
- Arnold Financial Planning abrió 16 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Arnold Financial Planning aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 134 M.
Según el Informe 13F de Arnold Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.