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AFP
Arnold Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.34億
売買回転率
40.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.94%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.34億
運用資産残高の伸び率
+$2706万
(+25%)
資金フロー
+$1681万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.15%
保有額
42
新規
16
買い増し
17
減少
4
解消
1
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$364万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$245万 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$118万 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$111万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$79.8万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.65% |
| 2 | 情報技術 | 4.67% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.1% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.42% |
| 5 | 金融 | 0.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1629万 | 12.15% |
553,571
+25,065
| +5% | +$71.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $1588万 | 11.85% |
686,760
+47,955
| +8% | +$111万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $1322万 | 9.86% |
547,509
+29,557
| +6% | +$71.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1227万 | 9.15% |
442,962
+13,016
| +3% | +$35.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $1016万 | 7.58% |
281,147
+8,938
| +3% | +$29.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $887万 | 6.62% |
199,973
-2,281
| -1% | -$9.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $883万 | 6.59% |
253,746
+14,343
| +6% | +$47.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $824万 | 6.14% |
75,505
+1,248
| +2% | +$12.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $666万 | 4.96% |
138,331
+3,641
| +3% | +$18.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $571万 | 4.26% |
135,325
+1,323
| +1% | +$5.59万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $518万 | 3.86% |
17,885
+12,732
| +247% | +$364万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $372万 | 2.77% |
102,585
+3,845
| +4% | +$13.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $259万 | 1.93% |
+6,159
| 新規 | +$245万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $199万 | 1.49% |
48,277
-1,372
| -3% | -$5.65万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $142万 | 1.06% |
3,840
+16
| +0.4% | +$5,721 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $120万 | 0.9% |
32,577
+59
| +0.2% | +$2,168 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $118万 | 0.88% |
+23,138
| 新規 | +$118万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $94万 | 0.7% |
23,379
-1,977
| -8% | -$7.65万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $91.2万 | 0.68% |
9,062
+2,366
| +35% | +$23.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $85.4万 | 0.64% |
+1,160
| 新規 | +$79.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $85.4万 | 0.64% |
4,266
+1,046
| +32% | +$21.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $74.9万 | 0.56% |
+1,000
| 新規 | +$72.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $71万 | 0.53% |
+4,852
| 新規 | +$66.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $69万 | 0.51% |
4,654
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $48.2万 | 0.36% |
18,429
-799
| -4% | -$2.05万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Arnold Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Arnold Financial Planningは42銘柄を保有し、保有額は$1.34億でした。前四半期の$1.07億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
Arnold Financial Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$1681万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTeslaで、保有株数は6,159株、評価額は$259万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$9.8万相当を売却しました。
- Arnold Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTeslaで、株数は6,159株、評価額は$259万でした。
- Arnold Financial Planningは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Arnold Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$9.8万相当を減らしました。
- Arnold Financial Planningは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Arnold Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.34億のポートフォリオの79%を占めています。
- Arnold Financial Planningは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Arnold Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$1.34億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のArnold Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。