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AFP
Arnold Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 134 mi
Giro
40,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,94%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 134 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,15%
Posição
42
Nova
16
Aumentada
17
Reduzida
4
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,64 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 2,45 mi |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 798 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 242 mil |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 97,6 mil |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 76,5 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 56,5 mil |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 20,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,65% |
| 2 | Tecnologia | 4,67% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,1% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,42% |
| 5 | Financeiro | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 16,3 mi | 12,15% |
553.571
+25.065
| +5% | +US$ 716 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 15,9 mi | 11,85% |
686.760
+47.955
| +8% | +US$ 1,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 13,2 mi | 9,86% |
547.509
+29.557
| +6% | +US$ 714 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 12,3 mi | 9,15% |
442.962
+13.016
| +3% | +US$ 351 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 10,2 mi | 7,58% |
281.147
+8.938
| +3% | +US$ 295 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 8,87 mi | 6,62% |
199.973
-2.281
| -1% | -US$ 97,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 8,83 mi | 6,59% |
253.746
+14.343
| +6% | +US$ 472 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 8,24 mi | 6,14% |
75.505
+1.248
| +2% | +US$ 129 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 6,66 mi | 4,96% |
138.331
+3.641
| +3% | +US$ 181 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 5,71 mi | 4,26% |
135.325
+1.323
| +1% | +US$ 55,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,18 mi | 3,86% |
17.885
+12.732
| +247% | +US$ 3,64 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 3,72 mi | 2,77% |
102.585
+3.845
| +4% | +US$ 137 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,59 mi | 1,93% |
+6.159
| Nova | +US$ 2,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 1,99 mi | 1,49% |
48.277
-1.372
| -3% | -US$ 56,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,42 mi | 1,06% |
3.840
+16
| +0,4% | +US$ 5,72 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 1,2 mi | 0,9% |
32.577
+59
| +0,2% | +US$ 2,17 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 1,18 mi | 0,88% |
+23.138
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 940 mil | 0,7% |
23.379
-1.977
| -8% | -US$ 76,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 912 mil | 0,68% |
9.062
+2.366
| +35% | +US$ 238 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 854 mil | 0,64% |
+1.160
| Nova | +US$ 798 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 854 mil | 0,64% |
4.266
+1.046
| +32% | +US$ 215 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 749 mil | 0,56% |
+1.000
| Nova | +US$ 728 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 710 mil | 0,53% |
+4.852
| Nova | +US$ 669 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 690 mil | 0,51% |
4.654
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 482 mil | 0,36% |
18.429
-799
| -4% | -US$ 20,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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KIA
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RTC
Revisão da carteira de Arnold Financial Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Arnold Financial Planning detinha 42 posições avaliadas em US$ 134 mi, alta de 25% em relação a US$ 107 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
Arnold Financial Planning alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Tesla: 6.159 ações no valor de US$ 2,59 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 97,6 mil.
- A maior compra de Arnold Financial Planning no T2 2026 foi Tesla: 6.159 ações no valor de US$ 2,59 mi.
- Arnold Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Arnold Financial Planning em T2 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 97,6 mil.
- Arnold Financial Planning encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 242 mil.
- As dez maiores posições de Arnold Financial Planning representam 79% de sua carteira de US$ 134 mi no T2 2026.
- Arnold Financial Planning abriu 16 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Arnold Financial Planning subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 134 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Arnold Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.