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BWA
Blodgett Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 149 mi
Giro
16,22%
Retorno est. (1 ano)
31,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,1%
Retorno est. (1 ano)
+31,17%
Retorno est. (3 anos)
+123,75%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 149 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,1 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 3,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,63%
Posição
74
Nova
10
Aumentada
28
Reduzida
15
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 580 mil |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 574 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 487 mil |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$ 434 mil |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 414 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 260 mil |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 248 mil |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$ 222 mil |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 192 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,52% |
| 2 | Diversos | 23,51% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,02% |
| 5 | Financeiro | 5,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 21 mi | 14,1% |
169.447
+1.507
| +0,9% | +US$ 182 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 17,9 mi | 12,01% |
89.547
+370
| +0,4% | +US$ 76,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,4 mi | 10,96% |
56.523
-564
| -1% | -US$ 161 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,2 mi | 7,5% |
31.305
-147
| -0,5% | -US$ 52,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,8 mi | 6,54% |
40.952
+285
| +0,7% | +US$ 71,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,57 mi | 5,74% |
22.969
+123
| +0,5% | +US$ 49,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,53 mi | 3,04% |
3.779
+20
| +0,5% | +US$ 20,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 4,39 mi | 2,94% |
4.693
+58
| +1% | +US$ 57,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,36 mi | 2,92% |
5.827
+90
| +2% | +US$ 65,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 4,31 mi | 2,89% |
22.584
-1.492
| -6% | -US$ 212 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,57 mi | 2,39% |
10.916
+126
| +1% | +US$ 39,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,23 mi | 1,49% |
10.228
-70
| -0,7% | -US$ 14,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 1,99 mi | 1,33% |
27.555
+2.475
| +10% | +US$ 181 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 1,98 mi | 1,33% |
5.800
-100
| -2% | -US$ 22,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,92 mi | 1,29% |
5.452
+451
| +9% | +US$ 147 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,75 mi | 1,17% |
2.345
-159
| -6% | -US$ 115 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 1,71 mi | 1,14% |
5.044
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 1,5 mi | 1% |
2
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,38 mi | 0,92% |
3.647
-479
| -12% | -US$ 192 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 1,32 mi | 0,88% |
8.440
+925
| +12% | +US$ 142 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,28 mi | 0,86% |
3.622
+1.362
| +60% | +US$ 487 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,2 mi | 0,8% |
9.334
+1
| +0% | +US$ 117 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
23
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 1,16 mi | 0,78% |
16.250
+6.520
| +67% | +US$ 574 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,14 mi | 0,76% |
2.016
+21
| +1% | +US$ 12,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,12 mi | 0,75% |
4.396
+1
| +0% | +US$ 233 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Blodgett Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Blodgett Wealth Advisors detinha 74 posições avaliadas em US$ 149 mi, alta de 18% em relação a US$ 126 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Blodgett Wealth Advisors mostra 10 novas, 28 aumentaram, 15 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 774 ações no valor de US$ 893 mil. A maior venda foi de State Street Energy Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 260 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Blodgett Wealth Advisors no T2 2026 foi Micron Technology: 774 ações no valor de US$ 893 mil.
- Blodgett Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 574 mil.
- A maior redução de Blodgett Wealth Advisors em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 248 mil.
- Blodgett Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 260 mil.
- As dez maiores posições de Blodgett Wealth Advisors representam 69% de sua carteira de US$ 149 mi no T2 2026.
- Blodgett Wealth Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Blodgett Wealth Advisors subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 149 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blodgett Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.