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PWM
Peak Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 143 mi
Giro
14,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,19%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 143 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,6 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 6,68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,14%
Posição
61
Nova
7
Aumentada
24
Reduzida
12
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 4,01 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 3,7 mi |
| 3 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 3,44 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 2,5 mi |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,91 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 4,62 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,63 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 764 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,2% |
| 2 | Tecnologia | 2,95% |
| 3 | Saúde | 2,63% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,63% |
| 5 | Energia | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 16,2 mi | 11,4% |
466.587
+75.922
| +19% | +US$ 2,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 14,9 mi | 10,46% |
440.546
+57.591
| +15% | +US$ 1,91 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 11,6 mi | 8,16% |
170.930
+6.964
| +4% | +US$ 453 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 8,71 mi | 6,11% |
314.392
-63.187
| -17% | -US$ 1,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 8,18 mi | 5,74% |
111.436
+9.332
| +9% | +US$ 685 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 8,12 mi | 5,7% |
356.494
+36.407
| +11% | +US$ 829 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 7,25 mi | 5,09% |
21.161
-8
| -0% | -US$ 2,39 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 6,65 mi | 4,67% |
126.148
-16.828
| -12% | -US$ 764 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,53 mi | 3,88% |
66.707
-33.010
| -33% | -US$ 2,63 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 4,2 mi | 2,95% |
+83.436
| Nova | +US$ 4,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 3,96 mi | 2,78% |
75.705
-13.408
| -15% | -US$ 700 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
US$ 209 mi
| US$ 3,91 mi | 2,75% |
178.328
+13.046
| +8% | +US$ 287 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 3,7 mi | 2,59% |
+131.773
| Nova | +US$ 3,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,08 bi
| US$ 3,46 mi | 2,43% |
+68.867
| Nova | +US$ 3,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 3,11 mi | 2,18% |
4.992
-219
| -4% | -US$ 149 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,83 mi | 1,99% |
9.779
+7
| +0,1% | +US$ 2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,58 mi | 1,81% |
23.962
+7.638
| +47% | +US$ 817 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 2,45 mi | 1,72% |
41.050
+7.487
| +22% | +US$ 498 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
US$ 302 mi
| US$ 2,43 mi | 1,71% |
81.328
+44
| +0,1% | +US$ 1,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,31 mi | 1,62% |
3.369
+74
| +2% | +US$ 49,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
US$ 151 mi
| US$ 1,57 mi | 1,1% |
60.330
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,44 mi | 1,01% |
3.905
+349
| +10% | +US$ 145 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,22 mi | 0,86% |
1.633
+110
| +7% | +US$ 79,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 1,08 mi | 0,76% |
10.138
-2.033
| -17% | -US$ 216 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 919 mil | 0,64% |
4.187
-22.038
| -84% | -US$ 4,62 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Peak Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Peak Wealth Management detinha 61 posições avaliadas em US$ 143 mi, alta de 17% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Peak Wealth Management alocou US$ 6,68 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock Large Cap Core ETF: 83.436 ações no valor de US$ 4,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 4,62 mi.
- A maior compra de Peak Wealth Management no T2 2026 foi BlackRock Large Cap Core ETF: 83.436 ações no valor de US$ 4,2 mi.
- Peak Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,5 mi.
- A maior redução de Peak Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 4,62 mi.
- Peak Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,92 mi.
- As dez maiores posições de Peak Wealth Management representam 64% de sua carteira de US$ 143 mi no T2 2026.
- Peak Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Peak Wealth Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 143 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Peak Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.