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BWA

Blodgett Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 149 M Rotación 16.22%
Rendimiento estimado a 1 año 31.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+123.75%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.1 M
Flujo de capital
+USD 3.71 M
Flujo de capital %
2.49%
10 principales posiciones (%)
68.63%
Posición
74
Nuevas
10
Aumentadas
28
Reducidas
15
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 580 k
2
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 574 k
3
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 487 k
4
icono de ETN
Eaton
ETN
+USD 434 k
5
icono de PLTR
Palantir
PLTR
+USD 414 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 260 k
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 248 k
3
icono de DHR
Danaher
DHR
+USD 222 k
4
icono de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+USD 212 k
5
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 192 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 39.52%
2 Varios 23.51%
3 Servicios de comunicación 10.07%
4 Consumo discrecional 9.02%
5 Finanzas 5.89%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IWF
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 21 M 14.1%
169,447
+1,507
+0.9% +USD 182 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 17.9 M 12.01%
89,547
+370
+0.4% +USD 76.1 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 16.4 M 10.96%
56,523
-564
-1% -USD 161 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 11.2 M 7.5%
31,305
-147
-0.5% -USD 52.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMZN
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 9.8 M 6.54%
40,952
+285
+0.7% +USD 71.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 8.57 M 5.74%
22,969
+123
+0.5% +USD 49.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de LLY
7
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 4.53 M 3.04%
3,779
+20
+0.5% +USD 20.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de COST
8
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 4.39 M 2.94%
4,693
+58
+1% +USD 57.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IVV
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 4.36 M 2.92%
5,827
+90
+2% +USD 65.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CRWD
10
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 4.31 M 2.89%
22,584
-1,492
-6% -USD 212 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de JPM
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.57 M 2.39%
10,916
+126
+1% +USD 39.1 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTV
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 2.23 M 1.49%
10,228
-70
-0.7% -USD 14.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de UBER
13
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 1.99 M 1.33%
27,555
+2,475
+10% +USD 181 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de PANW
14
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 1.98 M 1.33%
5,800
-100
-2% -USD 22.9 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de HD
15
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 1.92 M 1.29%
5,452
+451
+9% +USD 147 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPY
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.75 M 1.17%
2,345
-159
-6% -USD 115 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AXP
17
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 1.71 M 1.14%
5,044
– –
2024 Q1
9 trimestres
icono de BRK.A
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 1.5 M 1%
2
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de AVGO
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 1.38 M 0.92%
3,647
-479
-12% -USD 192 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de DVY
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
USD 1.32 M 0.88%
8,440
+925
+12% +USD 142 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOOG
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.28 M 0.86%
3,622
+1,362
+60% +USD 487 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de MRK
22
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 1.2 M 0.8%
9,334
+1
+0% +USD 117
2021 Q4
18 trimestres
icono de NFLX
23
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 1.16 M 0.78%
16,250
+6,520
+67% +USD 574 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de META
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.14 M 0.76%
2,016
+21
+1% +USD 12.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JNJ
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 1.12 M 0.75%
4,396
+1
+0% +USD 233
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3

Fondos similares

HRC
Hoertkorn Richard Charles AUM de USD 149 M 77.22% Rendimiento estimado a 1 año
VCM
Vennlight Capital Management Weston, Connecticut AUM de USD 149 M 53.36% Rendimiento estimado a 1 año
CC
Cannell Capital Alta, Wyoming AUM de USD 149 M 39.81% Rendimiento estimado a 1 año
SSCA
South Shore Capital Advisors Cohasset, Massachusetts AUM de USD 149 M
EC
EJF Capital Arlington, Virginia AUM de USD 150 M 32.63% Rendimiento estimado a 1 año
LC
LTG Capital Newton, Massachusetts AUM de USD 150 M 26.84% Rendimiento estimado a 1 año
SMA
Seven Mile Advisory Ewing, New Jersey AUM de USD 149 M 37.48% Rendimiento estimado a 1 año
CFG
Compass Financial Group Dublin, Ohio AUM de USD 150 M

Revisión del portafolio de Blodgett Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Blodgett Wealth Advisors mantenía 74 posiciones por un valor de USD 149 M, un aumento de 18% frente a los USD 126 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Blodgett Wealth Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 28, 15 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 774 acciones con un valor de USD 893 k. La mayor venta fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 260 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Blodgett Wealth Advisors en T2 2026 fue Micron Technology: 774 acciones por un valor de USD 893 k.
  • Blodgett Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 574 k.
  • La mayor reducción de Blodgett Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 248 k.
  • Blodgett Wealth Advisors cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 260 k.
  • Las diez principales posiciones de Blodgett Wealth Advisors representan 69% de su cartera de USD 149 M en T2 2026.
  • Blodgett Wealth Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Blodgett Wealth Advisors aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 149 M.

Según el Informe 13F de Blodgett Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.