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BWA
Blodgett Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.49億
週轉率
16.22%
1年估算報酬率
31.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.1%
1年估算報酬率
+31.17%
3年估算報酬率
+123.75%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.49億
AUM 成長
+US$2306萬
(+18%)
資金流向
+US$371萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.63%
持股
74
新
10
增持
28
減碼
15
已平倉
2
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$58萬 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$57.4萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$48.7萬 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$43.4萬 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$41.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$26萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$24.8萬 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$22.2萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$21.2萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$19.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 39.52% |
| 2 | 其他 | 23.51% |
| 3 | 通訊服務 | 10.07% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.02% |
| 5 | 金融 | 5.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2104萬 | 14.1% |
169,447
+1,507
| +0.9% | +US$18.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1792萬 | 12.01% |
89,547
+370
| +0.4% | +US$7.61萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1636萬 | 10.96% |
56,523
-564
| -1% | -US$16.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1119萬 | 7.5% |
31,305
-147
| -0.5% | -US$5.29萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$976萬 | 6.54% |
40,952
+285
| +0.7% | +US$7.15萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$857萬 | 5.74% |
22,969
+123
| +0.5% | +US$4.98萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$453萬 | 3.04% |
3,779
+20
| +0.5% | +US$2.04萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Costco
COST
US$4383億
| US$439萬 | 2.94% |
4,693
+58
| +1% | +US$5.78萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$436萬 | 2.92% |
5,827
+90
| +2% | +US$6.55萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
10
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$431萬 | 2.89% |
22,584
-1,492
| -6% | -US$21.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$357萬 | 2.39% |
10,916
+126
| +1% | +US$3.91萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$223萬 | 1.49% |
10,228
-70
| -0.7% | -US$1.46萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Uber
UBER
US$1437億
| US$199萬 | 1.33% |
27,555
+2,475
| +10% | +US$18.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$198萬 | 1.33% |
5,800
-100
| -2% | -US$2.29萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089億
| US$192萬 | 1.29% |
5,452
+451
| +9% | +US$14.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$175萬 | 1.17% |
2,345
-159
| -6% | -US$11.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
American Express
AXP
US$2118億
| US$171萬 | 1.14% |
5,044
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$150萬 | 1% |
2
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$138萬 | 0.92% |
3,647
-479
| -12% | -US$19.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$132萬 | 0.88% |
8,440
+925
| +12% | +US$14.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$128萬 | 0.86% |
3,622
+1,362
| +60% | +US$48.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Merck
MRK
US$3601億
| US$120萬 | 0.8% |
9,334
+1
| +0% | +US$117 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$116萬 | 0.78% |
16,250
+6,520
| +67% | +US$57.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$114萬 | 0.76% |
2,016
+21
| +1% | +US$1.28萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$112萬 | 0.75% |
4,396
+1
| +0% | +US$233 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
HRC
VCM
CC
SSCA
EC
LC
SMA
CFG
Blodgett Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Blodgett Wealth Advisors持有74個部位，價值US$1.49億，較前一季的US$1.26億增加18%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Blodgett Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加28檔、減碼15檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共774股，價值US$89.3萬。 最大的一筆賣出是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$26萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的40%，較前一季的38%上升，其次為其他和通訊服務。
- Blodgett Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進774股，價值US$89.3萬。
- Blodgett Wealth Advisors在2026年第2季增持Netflix的幅度最大，估計增加US$57.4萬。
- Blodgett Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$24.8萬。
- Blodgett Wealth Advisors於2026年第2季完全出清State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$26萬。
- 在2026年第2季，Blodgett Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.49億，前十大持股占69%。
- Blodgett Wealth Advisors在2026年第2季新增了10個部位，並平倉2個部位。
- Blodgett Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.49億。
根據Blodgett Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。