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AFP
Arnold Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.34億
週轉率
40.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.94%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.34億
AUM 成長
+US$2706萬
(+25%)
資金流向
+US$1681萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.15%
持股
42
新
16
增持
17
減碼
4
已平倉
1
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$364萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$245萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$118萬 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$111萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$79.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$24.2萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$9.8萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$7.65萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$5.65萬 |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$2.05萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.65% |
| 2 | 科技 | 4.67% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.1% |
| 4 | 通訊服務 | 0.42% |
| 5 | 金融 | 0.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1629萬 | 12.15% |
553,571
+25,065
| +5% | +US$71.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$1588萬 | 11.85% |
686,760
+47,955
| +8% | +US$111萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$1322萬 | 9.86% |
547,509
+29,557
| +6% | +US$71.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1227萬 | 9.15% |
442,962
+13,016
| +3% | +US$35.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1016萬 | 7.58% |
281,147
+8,938
| +3% | +US$29.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$887萬 | 6.62% |
199,973
-2,281
| -1% | -US$9.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$883萬 | 6.59% |
253,746
+14,343
| +6% | +US$47.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$824萬 | 6.14% |
75,505
+1,248
| +2% | +US$12.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$666萬 | 4.96% |
138,331
+3,641
| +3% | +US$18.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$571萬 | 4.26% |
135,325
+1,323
| +1% | +US$5.59萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$518萬 | 3.86% |
17,885
+12,732
| +247% | +US$364萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$372萬 | 2.77% |
102,585
+3,845
| +4% | +US$13.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$259萬 | 1.93% |
+6,159
| 新 | +US$245萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$199萬 | 1.49% |
48,277
-1,372
| -3% | -US$5.65萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$142萬 | 1.06% |
3,840
+16
| +0.4% | +US$5,721 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$120萬 | 0.9% |
32,577
+59
| +0.2% | +US$2,168 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$118萬 | 0.88% |
+23,138
| 新 | +US$118萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$94萬 | 0.7% |
23,379
-1,977
| -8% | -US$7.65萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$91.2萬 | 0.68% |
9,062
+2,366
| +35% | +US$23.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$85.4萬 | 0.64% |
+1,160
| 新 | +US$79.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$85.4萬 | 0.64% |
4,266
+1,046
| +32% | +US$21.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$74.9萬 | 0.56% |
+1,000
| 新 | +US$72.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$71萬 | 0.53% |
+4,852
| 新 | +US$66.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$69萬 | 0.51% |
4,654
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
25
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$48.2萬 | 0.36% |
18,429
-799
| -4% | -US$2.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
VCWM
KIA
BCM
HIFS
PWP
IW
LP
RTC
Arnold Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Arnold Financial Planning持有42個部位，價值US$1.34億，較前一季的US$1.07億增加25%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Arnold Financial Planning在2026年第2季投入US$1681萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼17個既有持股。 其最大的新持股是Tesla：共6,159股，價值US$259萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$9.8萬。
- Arnold Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是Tesla：共買進6,159股，價值US$259萬。
- Arnold Financial Planning在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$364萬。
- Arnold Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$9.8萬。
- Arnold Financial Planning於2026年第2季完全出清iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF，估計賣出金額為US$24.2萬。
- 在2026年第2季，Arnold Financial Planning的投資組合規模為US$1.34億，前十大持股占79%。
- Arnold Financial Planning在2026年第2季新增了16個部位，並平倉1個部位。
- Arnold Financial Planning的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$1.34億。
根據Arnold Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。