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Arnold Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 40,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,1 Mio. $
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,15 %
Position
42
Neu
16
Aufgestockt
17
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,64 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+2,45 Mio. $
3
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+1,18 Mio. $
4
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,11 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+798.104 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+242.473 $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+97.588 $
3
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+76.472 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+56.465 $
5
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+20.536 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,65 %
2 Technologie 4,67 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,1 %
4 Kommunikationsdienste 0,42 %
5 Finanzwesen 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
16,3 Mio. $ 12,15 %
553.571
+25.065
+5 % +715.739 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHZ-Symbol
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
15,9 Mio. $ 11,85 %
686.760
+47.955
+8 % +1,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHO-Symbol
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
13,2 Mio. $ 9,86 %
547.509
+29.557
+6 % +714.437 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 9,15 %
442.962
+13.016
+3 % +350.897 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
10,2 Mio. $ 7,58 %
281.147
+8.938
+3 % +295.356 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
8,87 Mio. $ 6,62 %
199.973
-2.281
-1 % -97.588 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHV-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
8,83 Mio. $ 6,59 %
253.746
+14.343
+6 % +472.473 $
2025 Q4
2 Quartale
SLYV-Symbol
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
8,24 Mio. $ 6,14 %
75.505
+1.248
+2 % +128.562 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHC-Symbol
9
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
6,66 Mio. $ 4,96 %
138.331
+3.641
+3 % +180.601 $
2025 Q4
2 Quartale
DFCF-Symbol
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
5,71 Mio. $ 4,26 %
135.325
+1.323
+1 % +55.923 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,18 Mio. $ 3,86 %
17.885
+12.732
+247 % +3,64 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHE-Symbol
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,77 %
102.585
+3.845
+4 % +137.290 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
13
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,59 Mio. $ 1,93 %
+6.159
Neu +2,45 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFAI-Symbol
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,49 %
48.277
-1.372
-3 % -56.465 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,06 %
3.840
+16
+0,4 % +5.721 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,9 %
32.577
+59
+0,2 % +2.168 $
2025 Q4
2 Quartale
FLOT-Symbol
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,88 %
+23.138
Neu +1,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFAE-Symbol
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
940.055 $ 0,7 %
23.379
-1.977
-8 % -76.472 $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
912.272 $ 0,68 %
9.062
+2.366
+35 % +237.870 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
854.224 $ 0,64 %
+1.160
Neu +798.104 $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
853.584 $ 0,64 %
4.266
+1.046
+32 % +215.063 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
748.890 $ 0,56 %
+1.000
Neu +728.197 $
2026 Q2
0 Quartale
IWP-Symbol
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
710.381 $ 0,53 %
+4.852
Neu +668.778 $
2026 Q2
0 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
690.214 $ 0,51 %
4.654
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFAR-Symbol
25
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
482.090 $ 0,36 %
18.429
-799
-4 % -20.536 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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Vista Cima Wealth Management Surprise, Arizona 134 Mio. $ AUM 25,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BCM
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HIFS
Hingham Institution for Savings Hingham, Massachusetts 134 Mio. $ AUM
PWP
PrairieView Wealth Partners Orland Park, Illinois 134 Mio. $ AUM 14,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IW
Integrated Wealthcare Durham, North Carolina 134 Mio. $ AUM
LP
Lexington Partners New York 134 Mio. $ AUM 1,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTC
Real Talk Capital Franklin, Tennessee 134 Mio. $ AUM 22,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Arnold Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Arnold Financial Planning 42 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Arnold Financial Planning investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tesla: 6.159 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 97.588 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Arnold Financial Planning im Q2 2026 war Tesla: 6.159 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
  • Arnold Financial Planning hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arnold Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 97.588 $.
  • Arnold Financial Planning hat seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.473 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arnold Financial Planning machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • Arnold Financial Planning eröffnete 16 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Arnold Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von Arnold Financial Planning für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .