Wir sind mit live! Mehr erfahren
MFN

Midwest Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 147 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
+346.161 $
Kapitalfluss
+801.177 $
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,41 %
Position
111
Neu
6
Aufgestockt
52
Reduziert
47
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+4,34 Mio. $
2
FIVA-Symbol
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
+3,35 Mio. $
3
FELC-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
+2,94 Mio. $
4
FSEC-Symbol
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FSEC
+2,56 Mio. $
5
FDRR-Symbol
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
+2,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,2 Mio. $
2
VOOV-Symbol
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
+2,48 Mio. $
3
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+2,03 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,85 Mio. $
5
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+1,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,53 %
2 Technologie 1,3 %
3 Kommunikationsdienste 0,18 %
4 Industrie 0 %
5 Grundstoffe 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,4 Mio. $ 8,47 %
16.297
-1.135
-7 % -862.225 $
2024 Q4
7 Quartale
SPDW-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
7,88 Mio. $ 5,37 %
156.942
+85.286
+119 % +4,34 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SPEM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
6,23 Mio. $ 4,25 %
120.404
+39.544
+49 % +2,05 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
FIVA-Symbol
4
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
630 Mio. $
4,6 Mio. $ 3,13 %
120.822
+85.297
+240 % +3,35 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
XLSR-Symbol
5
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,08 Mrd. $
4,57 Mio. $ 3,11 %
68.839
-6.504
-9 % -426.629 $
2024 Q4
7 Quartale
QUS-Symbol
6
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
4,41 Mio. $ 3 %
23.171
-2.268
-9 % -434.508 $
2025 Q3
4 Quartale
FSEC-Symbol
7
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FSEC
4,55 Mrd. $
3,93 Mio. $ 2,68 %
94.116
+59.229
+170 % +2,56 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
TOTL-Symbol
8
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,57 %
100.828
+39.357
+64 % +1,52 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,63 Mio. $ 2,47 %
5.176
-4.579
-47 % -3,2 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
FDRR-Symbol
10
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
756 Mio. $
3,47 Mio. $ 2,37 %
50.907
+30.533
+150 % +2,09 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SPYM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,28 %
37.218
+4.494
+14 % +401.762 $
2024 Q4
7 Quartale
SPSM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,03 %
56.472
+5.860
+12 % +329.789 $
2024 Q4
7 Quartale
FELC-Symbol
13
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,01 %
+68.108
Neu +2,94 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FBND-Symbol
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,95 %
65.937
+42.512
+181 % +1,9 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
FDMO-Symbol
15
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
843 Mio. $
2,69 Mio. $ 1,83 %
28.278
+16.597
+142 % +1,57 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
TOPT-Symbol
16
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
761 Mio. $
2,4 Mio. $ 1,63 %
68.755
+39.293
+133 % +1,32 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FCOR-Symbol
17
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
348 Mio. $
2,37 Mio. $ 1,62 %
53.163
+32.471
+157 % +1,5 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
CERY-Symbol
18
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
1,14 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,48 %
55.361
+778
+1 % +29.049 $
2025 Q3
4 Quartale
JBND-Symbol
19
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,43 %
41.090
-19.509
-32 % -1,02 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
HYBL-Symbol
20
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
563 Mio. $
2,09 Mio. $ 1,42 %
75.714
+24.588
+48 % +686.325 $
2025 Q4
3 Quartale
SPMD-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,38 %
32.111
-2.361
-7 % -156.138 $
2024 Q4
7 Quartale
VOOV-Symbol
22
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,33 %
8.882
-11.002
-55 % -2,48 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SPHB-Symbol
23
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
907 Mio. $
1,86 Mio. $ 1,26 %
12.312
+7.263
+144 % +1,07 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
BND-Symbol
24
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,22 %
25.572
-25.617
-50 % -1,85 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
GWX-Symbol
25
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
903 Mio. $
1,75 Mio. $ 1,19 %
+38.437
Neu +1,73 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WIM
Wiregrass Investment Management Thomasville, Georgia 147 Mio. $ AUM
NC
Nitorum Capital New York 147 Mio. $ AUM 45,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MVF
Markin Volterra Fund Rye, New York 147 Mio. $ AUM
MW
Mueller Wealth Mishicot, Wisconsin 147 Mio. $ AUM
LP
LB Partners Charlottesville, Virginia 147 Mio. $ AUM 29,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIP
Reliant Investment Partners Pinehurst, North Carolina 147 Mio. $ AUM 47,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGWP
Sun Group Wealth Partners Irvine, California 147 Mio. $ AUM
PCM
Potomac Capital Management New York 147 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Midwest Financial Network für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Financial Network 111 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Midwest Financial Network für Q3 2026 weist 6 neu, 52 erhöht, 47 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF: 68.108 Aktien im Wert von 2,95 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 3,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Midwest Financial Network im Q3 2026 war Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF: 68.108 Aktien im Wert von 2,95 Mio. $.
  • Midwest Financial Network hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Midwest Financial Network im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,2 Mio. $.
  • Midwest Financial Network hat seine Position in Fidelity High Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 626.814 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Midwest Financial Network machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
  • Midwest Financial Network eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Midwest Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 147 Mio. $.

Auf Grundlage der von Midwest Financial Network für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .