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Midwest Financial Network

Midwest Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 147 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
+346.161 $
Kapitalfluss
+801.178 $
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,41 %
Position
111
Neu
6
Aufgestockt
52
Reduziert
47
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+4,34 Mio. $
2
FIVA-Symbol
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
+3,35 Mio. $
3
FELC-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
+2,94 Mio. $
4
FSEC-Symbol
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FSEC
+2,56 Mio. $
5
FDRR-Symbol
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
+2,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,2 Mio. $
2
VOOV-Symbol
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
+2,48 Mio. $
3
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+2,03 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,85 Mio. $
5
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+1,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,53 %
2 Technologie 1,3 %
3 Kommunikationsdienste 0,18 %
4 Industrie 0 %
5 Grundstoffe 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FVAL-Symbol
26
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,36 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,14 %
20.714
+12.644
+157 % +1,03 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
LGOV-Symbol
27
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
611 Mio. $
1,67 Mio. $ 1,14 %
85.344
-97.657
-53 % -2,03 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
FDEV-Symbol
28
Fidelity International Multifactor ETF
FDEV
275 Mio. $
1,61 Mio. $ 1,1 %
44.543
+5.854
+15 % +217.531 $
2026 Q1
2 Quartale
RPV-Symbol
29
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,8 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,06 %
13.516
+8.741
+183 % +1,05 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SPTL-Symbol
30
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,02 %
62.774
+43.322
+223 % +1,09 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
CGMS-Symbol
31
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,61 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1 %
56.156
-65.688
-54 % -1,78 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
CGCP-Symbol
32
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,61 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,99 %
68.529
-80.208
-54 % -1,76 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
TDIV-Symbol
33
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,27 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,85 %
11.068
-14.799
-57 % -1,68 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
BIV-Symbol
34
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,84 %
16.940
-20.592
-55 % -1,55 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
TFI-Symbol
35
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,95 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,79 %
27.059
-486
-2 % -21.685 $
2024 Q4
7 Quartale
PJUL-Symbol
36
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,29 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,77 %
22.667
-15.027
-40 % -742.113 $
2024 Q4
7 Quartale
SPLB-Symbol
37
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,18 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,72 %
52.089
+14.463
+38 % +309.974 $
2025 Q3
4 Quartale
FLDB-Symbol
38
Fidelity Low Duration Bond ETF
FLDB
452 Mio. $
1,01 Mio. $ 0,69 %
20.210
+11.005
+120 % +553.674 $
2026 Q1
2 Quartale
FTCS-Symbol
39
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,08 Mrd. $
989.695 $ 0,67 %
10.546
-11.601
-52 % -1,14 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
EMHC-Symbol
40
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
321 Mio. $
981.092 $ 0,67 %
41.101
+7.078
+21 % +175.944 $
2025 Q4
3 Quartale
FVD-Symbol
41
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
975.719 $ 0,66 %
20.800
-23.597
-53 % -1,17 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
JPST-Symbol
42
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
972.106 $ 0,66 %
19.299
+108
+0,6 % +5.448 $
2024 Q4
7 Quartale
JANW-Symbol
43
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
255 Mio. $
896.209 $ 0,61 %
22.655
-2.981
-12 % -116.791 $
2024 Q4
7 Quartale
FDN-Symbol
44
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,81 Mrd. $
894.709 $ 0,61 %
3.102
-4.093
-57 % -1,16 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
GOCT-Symbol
45
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
454 Mio. $
893.988 $ 0,61 %
20.946
-17.321
-45 % -730.052 $
2024 Q4
7 Quartale
GJAN-Symbol
46
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
428 Mio. $
889.027 $ 0,61 %
19.285
-15.948
-45 % -727.570 $
2024 Q4
7 Quartale
IVW-Symbol
47
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
886.850 $ 0,6 %
6.234
+806
+15 % +111.738 $
2026 Q2
1 Quartal
GAPR-Symbol
48
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
293 Mio. $
886.657 $ 0,6 %
20.825
-17.222
-45 % -726.715 $
2024 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
868.353 $ 0,59 %
4.019
+1.130
+39 % +251.133 $
2026 Q1
2 Quartale
DYNF-Symbol
50
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,4 Mrd. $
843.478 $ 0,57 %
12.178
+1.653
+16 % +113.692 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2
3 4 5

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Nitorum Capital New York 147 Mio. $ AUM 45,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Reliant Investment Partners Pinehurst, North Carolina 147 Mio. $ AUM 47,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Potomac Capital Management New York 147 Mio. $ AUM
Diamant Asset Management
Diamant Asset Management Ridgefield, Connecticut 147 Mio. $ AUM 25,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cygnus Capital Advisors
Cygnus Capital Advisors Atlanta, Georgia 147 Mio. $ AUM
Castlefield Investment Partners
Castlefield Investment Partners Manchester 147 Mio. $ AUM
Susquehanna Capital Management
Susquehanna Capital Management Bala Cynwyd, Pennsylvania 146 Mio. $ AUM 3,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Midwest Financial Network für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Financial Network 111 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Midwest Financial Network für Q3 2026 weist 6 neu, 52 erhöht, 47 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF: 68.108 Aktien im Wert von 2,95 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 3,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Midwest Financial Network im Q3 2026 war Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF: 68.108 Aktien im Wert von 2,95 Mio. $.
  • Midwest Financial Network hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Midwest Financial Network im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,2 Mio. $.
  • Midwest Financial Network hat seine Position in Fidelity High Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 626.814 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Midwest Financial Network machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
  • Midwest Financial Network eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Midwest Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 147 Mio. $.

Auf Grundlage der von Midwest Financial Network für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .