Wir sind mit live! Mehr erfahren
BWA

Blodgett Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 149 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+123,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,71 Mio. $
Kapitalfluss %
2,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,63 %
Position
74
Neu
10
Aufgestockt
28
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+580.416 $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+574.201 $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+486.766 $
4
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+433.514 $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+414.017 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+260.355 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+248.097 $
3
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+221.832 $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+211.972 $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+192.058 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,52 %
2 Sonstiges 23,51 %
3 Kommunikationsdienste 10,07 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,02 %
5 Finanzwesen 5,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
21 Mio. $ 14,1 %
169.447
+1.507
+0,9 % +181.674 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
17,9 Mio. $ 12,01 %
89.547
+370
+0,4 % +76.074 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,4 Mio. $ 10,96 %
56.523
-564
-1 % -161.324 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,2 Mio. $ 7,5 %
31.305
-147
-0,5 % -52.915 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,8 Mio. $ 6,54 %
40.952
+285
+0,7 % +71.537 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,57 Mio. $ 5,74 %
22.969
+123
+0,5 % +49.766 $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,53 Mio. $ 3,04 %
3.779
+20
+0,5 % +20.435 $
2021 Q4
18 Quartale
COST-Symbol
8
Costco
COST
438 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,94 %
4.693
+58
+1 % +57.789 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,92 %
5.827
+90
+2 % +65.538 $
2021 Q4
18 Quartale
CRWD-Symbol
10
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,89 %
22.584
-1.492
-6 % -211.972 $
2023 Q1
13 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,39 %
10.916
+126
+1 % +39.129 $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,49 %
10.228
-70
-0,7 % -14.617 $
2021 Q4
18 Quartale
UBER-Symbol
13
Uber
UBER
144 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,33 %
27.555
+2.475
+10 % +181.483 $
2025 Q1
5 Quartale
PANW-Symbol
14
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,33 %
5.800
-100
-2 % -22.890 $
2023 Q2
12 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,29 %
5.452
+451
+9 % +146.722 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,17 %
2.345
-159
-6 % -115.276 $
2021 Q4
18 Quartale
AXP-Symbol
17
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,14 %
5.044
– –
2024 Q1
9 Quartale
BRK.A-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,5 Mio. $ 1 %
2
– –
2025 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,92 %
3.647
-479
-12 % -192.058 $
2023 Q3
11 Quartale
DVY-Symbol
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,88 %
8.440
+925
+12 % +142.404 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,28 Mio. $ 0,86 %
3.622
+1.362
+60 % +486.766 $
2023 Q2
12 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,8 %
9.334
+1
+0 % +117 $
2021 Q4
18 Quartale
NFLX-Symbol
23
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,78 %
16.250
+6.520
+67 % +574.201 $
2024 Q3
7 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,76 %
2.016
+21
+1 % +12.841 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,75 %
4.396
+1
+0 % +233 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

HRC
Hoertkorn Richard Charles 149 Mio. $ AUM 77,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Vennlight Capital Management Weston, Connecticut 149 Mio. $ AUM 53,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cannell Capital Alta, Wyoming 149 Mio. $ AUM 39,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSCA
South Shore Capital Advisors Cohasset, Massachusetts 149 Mio. $ AUM
EC
EJF Capital Arlington, Virginia 150 Mio. $ AUM 32,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
LTG Capital Newton, Massachusetts 150 Mio. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Seven Mile Advisory Ewing, New Jersey 149 Mio. $ AUM 37,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Compass Financial Group Dublin, Ohio 150 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Blodgett Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Blodgett Wealth Advisors 74 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Blodgett Wealth Advisors für Q2 2026 weist 10 neu, 28 erhöht, 15 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 774 Aktien im Wert von 893.421 $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 260.355 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Blodgett Wealth Advisors im Q2 2026 war Micron Technology: 774 Aktien im Wert von 893.421 $.
  • Blodgett Wealth Advisors hat seine Position in Netflix in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 574.201 $.
  • Der größte Positionsabbau von Blodgett Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 248.097 $.
  • Blodgett Wealth Advisors hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 260.355 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blodgett Wealth Advisors machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
  • Blodgett Wealth Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Blodgett Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 149 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blodgett Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .