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TPW

Turn8 Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 150 Mio. $ Umschlag 27,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,2 Mio. $
Kapitalfluss
-23,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,1 %
Position
61
Neu
10
Aufgestockt
5
Reduziert
37
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+3,07 Mio. $
2
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+2,84 Mio. $
3
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+2,31 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,5 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PDD-Symbol
Pinduoduo
PDD
+2,96 Mio. $
2
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+2,68 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+2,56 Mio. $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+2,12 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,99 %
2 Finanzwesen 21,46 %
3 Technologie 18,73 %
4 Energie 8,77 %
5 Kommunikationsdienste 7,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,36 Mio. $ 6,24 %
22.110
+3.708
+20 % +1,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,16 Mio. $ 5,44 %
22.873
-1.829
-7 % -658.376 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
3
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
7,76 Mio. $ 5,18 %
17.785
-1.697
-9 % -688.626 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
7,39 Mio. $ 4,93 %
129.107
-16.341
-11 % -922.940 $
2024 Q4
6 Quartale
RY-Symbol
5
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
6,17 Mio. $ 4,12 %
29.879
-1.507
-5 % -279.578 $
2024 Q4
6 Quartale
GS-Symbol
6
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
5,44 Mio. $ 3,63 %
5.360
-618
-10 % -602.516 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,33 Mio. $ 3,56 %
26.597
-2.892
-10 % -594.611 $
2024 Q4
6 Quartale
MPC-Symbol
8
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
5,19 Mio. $ 3,46 %
18.474
-4.840
-21 % -1,19 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PANW-Symbol
9
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,92 Mio. $ 3,28 %
14.608
-2.292
-14 % -524.632 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,88 Mio. $ 3,26 %
19.084
-1.990
-9 % -499.506 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,7 Mio. $ 3,14 %
41.920
-1.887
-4 % -234.257 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,66 Mio. $ 3,11 %
13.775
-1.764
-11 % -547.807 $
2024 Q4
6 Quartale
XLE-Symbol
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
4,57 Mio. $ 3,05 %
80.760
-18.120
-18 % -1,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CNQ-Symbol
14
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
4,38 Mio. $ 2,92 %
99.641
+31
+0 % +1.409 $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,28 Mio. $ 2,85 %
8.450
-874
-9 % -420.176 $
2024 Q4
6 Quartale
LQD-Symbol
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
4,21 Mio. $ 2,81 %
38.609
-19.454
-34 % -2,12 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JEPQ-Symbol
17
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,72 %
66.438
– –
2025 Q1
5 Quartale
BABA-Symbol
18
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,57 %
34.759
-2.565
-7 % -321.330 $
2025 Q1
5 Quartale
PPA-Symbol
19
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,48 %
21.194
-3.500
-14 % -599.508 $
2026 Q1
1 Quartal
BLK-Symbol
20
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,46 %
3.583
-421
-11 % -435.407 $
2024 Q4
6 Quartale
CCJ-Symbol
21
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,38 %
39.110
+23
+0,1 % +2.579 $
2024 Q4
6 Quartale
FXI-Symbol
22
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,94 %
80.545
-75.068
-48 % -2,68 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MAGS-Symbol
23
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,89 %
+43.000
Neu +2,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BSX-Symbol
24
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,69 %
+56.605
Neu +3,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BIIB-Symbol
25
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,69 %
+12.068
Neu +2,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PA
PW Advisors Tallahassee, Florida 150 Mio. $ AUM
SG
Sankala Group Lyons, Colorado 150 Mio. $ AUM
SSCM
Sovereign's Capital Management Atlanta, Georgia 150 Mio. $ AUM 6,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PF
PlanVest Financial Gaithersburg, Maryland 150 Mio. $ AUM
SHFC
Safe Harbor Family Capital Chapel Hill, North Carolina 150 Mio. $ AUM
AIM
Axiom Investment Management New York 150 Mio. $ AUM
KCM
Kennondale Capital Management Richmond, Virginia 150 Mio. $ AUM 46,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BM
Bridger Management New York 150 Mio. $ AUM 17,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Turn8 Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Turn8 Private Wealth 61 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Rückgang um 6,4 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Turn8 Private Wealth zog im Q2 2026 netto 23,8 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 37 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pinduoduo – eine Position im geschätzten Wert von 2,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Turn8 Private Wealth eine neue Position in Boston Scientific im Wert von 2,53 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Turn8 Private Wealth im Q2 2026 war Boston Scientific: 56.605 Aktien im Wert von 2,53 Mio. $.
  • Turn8 Private Wealth hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Turn8 Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares China Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
  • Turn8 Private Wealth hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Turn8 Private Wealth machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • Turn8 Private Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Turn8 Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von Turn8 Private Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .