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VAM
Virtue Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.42億
週轉率
18.64%
1年估算報酬率
26.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.36%
1年估算報酬率
+26.31%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.42億
AUM 成長
+US$1685萬
(+13%)
資金流向
+US$324萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.65%
持股
118
新
12
增持
33
減碼
40
已平倉
10
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$136萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$114萬 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+US$111萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$108萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
|
+US$101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$76.9萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$74.8萬 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$68.9萬 |
| 4 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$68.5萬 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$62.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.98% |
| 2 | 科技 | 19.9% |
| 3 | 金融 | 7.26% |
| 4 | 醫療保健 | 6.69% |
| 5 | 通訊服務 | 5.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$758萬 | 5.33% |
26,211
-1,415
| -5% | -US$40.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$607萬 | 4.26% |
17,184
-795
| -4% | -US$28.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$605萬 | 4.25% |
73,836
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$561萬 | 3.94% |
28,060
-3,738
| -12% | -US$76.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$526萬 | 3.69% |
17,339
+705
| +4% | +US$20.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$444萬 | 3.12% |
55,169
+14,769
| +37% | +US$114萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$423萬 | 2.97% |
76,969
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
8
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11億
| US$423萬 | 2.97% |
200,790
+47,919
| +31% | +US$101萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$370萬 | 2.6% |
35,611
+10,498
| +42% | +US$108萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$358萬 | 2.52% |
9,604
-1,849
| -16% | -US$74.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$349萬 | 2.45% |
4,675
-404
| -8% | -US$29.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$322萬 | 2.26% |
13,529
-1,905
| -12% | -US$47.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$307萬 | 2.15% |
10,213
+10
| +0.1% | +US$2,810 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
McKesson
MCK
US$1172億
| US$289萬 | 2.03% |
3,827
+19
| +0.5% | +US$1.51萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$273萬 | 1.92% |
4,308
-286
| -6% | -US$16.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$242萬 | 1.7% |
2,019
+117
| +6% | +US$12萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$233萬 | 1.64% |
7,057
-189
| -3% | -US$5.73萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
ASML
ASML
US$6305億
| US$230萬 | 1.62% |
1,158
+183
| +19% | +US$29.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$225萬 | 1.58% |
5,953
-20
| -0.3% | -US$8,019 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$224萬 | 1.58% |
6,857
+459
| +7% | +US$14.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$223萬 | 1.57% |
6,543
+309
| +5% | +US$7.07萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59億
| US$214萬 | 1.5% |
43,312
-10,103
| -19% | -US$49.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$194萬 | 1.36% |
17,095
-144
| -0.8% | -US$1.79萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
General Dynamics
GD
US$931億
| US$173萬 | 1.21% |
4,875
+386
| +9% | +US$13.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$169萬 | 1.19% |
24,142
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
GCM
SG
PWM
GWM
CCM
EIM
RIA
BCG
Virtue Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Virtue Asset Management持有118個部位，價值US$1.42億，較前一季的US$1.26億增加13%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Virtue Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加33檔、減碼40檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Arista Networks：共7,076股，價值US$120萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$76.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的42%上升，其次為科技和金融。
- Virtue Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Arista Networks：共買進7,076股，價值US$120萬。
- Virtue Asset Management在2026年第2季增持iShares Latin America 40 ETF的幅度最大，估計增加US$136萬。
- Virtue Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$76.9萬。
- Virtue Asset Management於2026年第2季完全出清Salesforce，估計賣出金額為US$68.9萬。
- 在2026年第2季，Virtue Asset Management的投資組合規模為US$1.42億，前十大持股占36%。
- Virtue Asset Management在2026年第2季新增了12個部位，並平倉10個部位。
- Virtue Asset Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.42億。
根據Virtue Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。