我們已在上線！
進一步了解
CPA
Clear Point Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.13億
週轉率
72.73%
1年估算報酬率
15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.23%
1年估算報酬率
+15%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.13億
AUM 成長
-US$1618萬
(-13%)
資金流向
-US$6008萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-53.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.19%
持股
132
新
57
增持
15
減碼
18
已平倉
39
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$502萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$403萬 |
| 3 |
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
|
+US$397萬 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
|
+US$252萬 |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$226萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$4507萬 |
| 2 |
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
|
+US$1498萬 |
| 3 |
State Street
STT
|
+US$1123萬 |
| 4 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$683萬 |
| 5 |
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
|
+US$443萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.45% |
| 2 | 科技 | 6.1% |
| 3 | 通訊服務 | 2.09% |
| 4 | 金融 | 2.01% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1228萬 | 10.88% |
362,906
-1,659
| -0.5% | -US$5.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$650萬 | 5.76% |
8,823
-14
| -0.2% | -US$9,632 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$517萬 | 4.58% |
+6,923
| 新 | +US$502萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$517萬 | 4.58% |
178,396
-711
| -0.4% | -US$1.99萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$428萬 | 3.79% |
14,786
+124
| +0.8% | +US$3.55萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$424萬 | 3.75% |
+6,023
| 新 | +US$403萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
US$2.11億
| US$400萬 | 3.54% |
+123,241
| 新 | +US$397萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.6億
| US$355萬 | 3.15% |
89,915
-3,969
| -4% | -US$17.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$323萬 | 2.87% |
65,627
+2,180
| +3% | +US$10.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$2.46億
| US$257萬 | 2.28% |
+25,520
| 新 | +US$252萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$231萬 | 2.05% |
78,586
-102
| -0.1% | -US$2,913 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$226萬 | 2% |
+45,392
| 新 | +US$226萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$190萬 | 1.69% |
21,348
+235
| +1% | +US$2.11萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$178萬 | 1.57% |
+2,585
| 新 | +US$172萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$177萬 | 1.57% |
+22,378
| 新 | +US$177萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4億
| US$175萬 | 1.55% |
+37,040
| 新 | +US$175萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$169萬 | 1.5% |
+64,635
| 新 | +US$170萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$169萬 | 1.5% |
+33,597
| 新 | +US$169萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$156萬 | 1.38% |
+26,074
| 新 | +US$156萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$151萬 | 1.34% |
+17,172
| 新 | +US$147萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$149萬 | 1.32% |
+29,392
| 新 | +US$148萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$143萬 | 1.27% |
+5,892
| 新 | +US$137萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$137萬 | 1.21% |
+5,792
| 新 | +US$133萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund
USSH
US$2246萬
| US$132萬 | 1.17% |
+26,251
| 新 | +US$132萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$5.55億
| US$129萬 | 1.15% |
+14,881
| 新 | +US$127萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
AWA
TWS
IA
ABG
OFP
AWMA
BAM
MRP
Clear Point Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Clear Point Advisors持有132個部位，管理資產為US$1.13億，較前一季的US$1.29億減少13%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Clear Point Advisors於2026年第2季淨撤出US$6008萬，平倉39個部位，並減持18檔持股。 最受矚目的出清持股是CapForce IBD 50 ETF，這筆估值約為US$1498萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的72%上升，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Clear Point Advisors新建了State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的部位，價值US$517萬。
- Clear Point Advisors在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進6,923股，價值US$517萬。
- Clear Point Advisors在2026年第2季增持Schwab US Dividend Equity ETF的幅度最大，估計增加US$24.8萬。
- Clear Point Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Chase，估計減持了US$4507萬。
- Clear Point Advisors於2026年第2季完全出清CapForce IBD 50 ETF，估計賣出金額為US$1498萬。
- 在2026年第2季，Clear Point Advisors的投資組合規模為US$1.13億，前十大持股占45%。
- Clear Point Advisors在2026年第2季新增了57個部位，並平倉39個部位。
- Clear Point Advisors的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$1.13億。
根據Clear Point Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。