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Clear Point Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 113 M
Rotación
72.73%
Rendimiento estimado a 1 año
15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+15%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 113 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.2 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 60.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-53.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.19%
Posición
132
Nuevas
57
Aumentadas
15
Reducidas
18
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.02 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 4.03 M |
| 3 |
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
|
+USD 3.97 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
|
+USD 2.52 M |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 2.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 45.1 M |
| 2 |
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
|
+USD 15 M |
| 3 |
State Street
STT
|
+USD 11.2 M |
| 4 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+USD 6.83 M |
| 5 |
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
|
+USD 4.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.45% |
| 2 | Tecnología | 6.1% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.09% |
| 4 | Finanzas | 2.01% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 12.3 M | 10.88% |
362,906
-1,659
| -0.5% | -USD 55 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.5 M | 5.76% |
8,823
-14
| -0.2% | -USD 9.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.17 M | 4.58% |
+6,923
| Nuevas | +USD 5.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 5.17 M | 4.58% |
178,396
-711
| -0.4% | -USD 19.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.28 M | 3.79% |
14,786
+124
| +0.8% | +USD 35.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 4.24 M | 3.75% |
+6,023
| Nuevas | +USD 4.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
USD 211 M
| USD 4 M | 3.54% |
+123,241
| Nuevas | +USD 3.97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1356 M
| USD 3.55 M | 3.15% |
89,915
-3,969
| -4% | -USD 176 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 3.23 M | 2.87% |
65,627
+2,180
| +3% | +USD 103 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
USD 246 M
| USD 2.57 M | 2.28% |
+25,520
| Nuevas | +USD 2.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 2.31 M | 2.05% |
78,586
-102
| -0.1% | -USD 2.91 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 2.26 M | 2% |
+45,392
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 1.9 M | 1.69% |
21,348
+235
| +1% | +USD 21.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.78 M | 1.57% |
+2,585
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 1.77 M | 1.57% |
+22,378
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
USD 1840 M
| USD 1.75 M | 1.55% |
+37,040
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 1.69 M | 1.5% |
+64,635
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 1.69 M | 1.5% |
+33,597
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 1.56 M | 1.38% |
+26,074
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 1.51 M | 1.34% |
+17,172
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 1.49 M | 1.32% |
+29,392
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 1.43 M | 1.27% |
+5,892
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.37 M | 1.21% |
+5,792
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund
USSH
USD 22.5 M
| USD 1.32 M | 1.17% |
+26,251
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
USD 555 M
| USD 1.29 M | 1.15% |
+14,881
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AWA
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MRP
Revisión del portafolio de Clear Point Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clear Point Advisors mantenía 132 posiciones valuadas en USD 113 M, un 13% menos que los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Clear Point Advisors registró retiros netos por USD 60.1 M en T2 2026, cerró 39 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue CapForce IBD 50 ETF, una posición estimada en USD 15 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Clear Point Advisors abrió una nueva posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust por valor de USD 5.17 M.
- La mayor compra de Clear Point Advisors en T2 2026 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 6,923 acciones por un valor de USD 5.17 M.
- Clear Point Advisors fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 248 k.
- La mayor reducción de Clear Point Advisors durante T2 2026 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 45.1 M.
- Clear Point Advisors cerró por completo su posición en CapForce IBD 50 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15 M.
- Las diez principales posiciones de Clear Point Advisors representan 45% de su cartera de USD 113 M en T2 2026.
- Clear Point Advisors abrió 57 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clear Point Advisors cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 113 M.
Según el Informe 13F de Clear Point Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.