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CF

Collier Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 146 M Rotación 7.64%
Rendimiento estimado a 1 año 14.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.48%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15 M
Flujo de capital
+USD 3.68 M
Flujo de capital %
2.52%
10 principales posiciones (%)
78.07%
Posición
144
Nuevas
8
Aumentadas
42
Reducidas
39
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+USD 3.54 M
2
icono de SLYV
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+USD 3.14 M
3
icono de SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+USD 1.65 M
4
icono de SPTI
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+USD 969 k
5
icono de SLYG
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+USD 758 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPMB
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+USD 2.98 M
2
icono de SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+USD 2.51 M
3
icono de SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+USD 897 k
4
icono de QYLD
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
+USD 713 k
5
icono de FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
+USD 122 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 96.9%
2 Finanzas 2.31%
3 Tecnología 0.33%
4 Industriales 0.15%
5 Consumo discrecional 0.14%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPYG
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 21.7 M 14.86%
182,496
-21,938
-11% -USD 2.51 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de SPYV
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 20.1 M 13.75%
330,680
+27,603
+9% +USD 1.65 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de SPTI
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
USD 19.3 M 13.23%
681,284
+34,084
+5% +USD 969 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SPMB
4
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
USD 11 M 7.55%
494,650
-133,709
-21% -USD 2.98 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de SPDW
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 10.6 M 7.26%
210,651
-1,222
-0.6% -USD 60.6 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPIB
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
USD 10.6 M 7.23%
315,654
+10,949
+4% +USD 366 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPSM
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 7.58 M 5.19%
131,424
-16,796
-11% -USD 897 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPEM
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 5.11 M 3.5%
98,781
+5,310
+6% +USD 272 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPHQ
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
USD 4.45 M 3.04%
49,390
-725
-1% -USD 60.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de USMV
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 3.6 M 2.47%
37,368
+37,279
+41,887% +USD 3.54 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de SLYG
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
USD 3.5 M 2.39%
29,352
+7,002
+31% +USD 758 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SLYV
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
USD 3.4 M 2.33%
31,176
+30,462
+4,266% +USD 3.14 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de SPGI
13
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
USD 2.4 M 1.64%
5,899
+13
+0.2% +USD 5.49 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPYM
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 1.77 M 1.21%
20,188
-496
-2% -USD 42.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOVT
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 1.68 M 1.15%
73,609
+4,066
+6% +USD 92.6 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPYD
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
USD 1.46 M 1%
30,686
+1,200
+4% +USD 56.4 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de BIL
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 1.19 M 0.81%
12,955
-969
-7% -USD 88.7 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SGOV
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 1.11 M 0.76%
11,024
-830
-7% -USD 83.4 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de FGD
19
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1574 M
USD 948 k 0.65%
29,623
-3,684
-11% -USD 122 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de BILS
20
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
USD 902 k 0.62%
9,073
-858
-9% -USD 85.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de STIP
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
USD 900 k 0.62%
8,814
+1,069
+14% +USD 110 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de BRK.A
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 749 k 0.51%
1
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de GPIQ
23
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6072 M
USD 677 k 0.46%
+11,422
Nuevas +USD 642 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de IVV
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 646 k 0.44%
862
+11
+1% +USD 8.01 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IUSG
25
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
USD 604 k 0.41%
3,209
-43
-1% -USD 7.77 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4 5

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IVP
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BFA
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DG
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Revisión del portafolio de Collier Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Collier Financial mantenía 144 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 11% frente a los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Collier Financial muestra 8 nuevos, Aumentaron 42, 39 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 11,422 acciones con un valor de USD 677 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.98 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de Collier Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 11,422 acciones por un valor de USD 677 k.
  • Collier Financial fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.54 M.
  • La mayor reducción de Collier Financial durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.98 M.
  • Collier Financial cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 38.1 k.
  • Las diez principales posiciones de Collier Financial representan 78% de su cartera de USD 146 M en T2 2026.
  • Collier Financial abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Collier Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.

Según el Informe 13F de Collier Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.