¡Ya estamos en !
Descubre más
Collier Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 146 M
Rotación
9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
7.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 142 k
(+0.1%)
Flujo de capital
+USD 2.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.57%
Posición
155
Nuevas
14
Aumentadas
40
Reducidas
43
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 596 k |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 278 k |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 257 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 238 k |
| 5 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+USD 194 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 256 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 166 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 113 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 79.2 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 55.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.87% |
| 2 | Finanzas | 2.25% |
| 3 | Tecnología | 0.42% |
| 4 | Industriales | 0.15% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 136 k | 0.09% |
488
+1
| +0.2% | +USD 294 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
USD 904 M
| USD 130 k | 0.09% |
2,815
-305
| -10% | -USD 14.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
53
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1572 M
| USD 129 k | 0.09% |
1,434
+3
| +0.2% | +USD 272 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
USD 715 M
| USD 129 k | 0.09% |
+2,398
| Nuevas | +USD 134 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 118 k | 0.08% |
232
+1
| +0.4% | +USD 550 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5167 M
| USD 113 k | 0.08% |
+487
| Nuevas | +USD 129 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 110 k | 0.08% |
774
-8
| -1% | -USD 1.11 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
58
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 109 k | 0.07% |
1,775
+711
| +67% | +USD 43.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
MBGL
59
Mobility Global Inc
MBGL
USD 7450 M
| USD 101 k | 0.07% |
+5,917
| Nuevas | +USD 119 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 96.4 k | 0.07% |
+869
| Nuevas | +USD 96.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 95.8 k | 0.07% |
273
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9442 M
| USD 93.8 k | 0.06% |
1,439
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
63
Invesco Investment Grade Defensive ETF
IIGD
USD 23.9 M
| USD 93.4 k | 0.06% |
3,926
-604
| -13% | -USD 14.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
64
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.9 mil M
| USD 92.5 k | 0.06% |
242
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
65
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6490 M
| USD 88.6 k | 0.06% |
+604
| Nuevas | +USD 94.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 87.4 k | 0.06% |
220
-20
| -8% | -USD 7.12 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
67
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.7 mil M
| USD 86.3 k | 0.06% |
1,246
-25
| -2% | -USD 1.72 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
68
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 81.9 k | 0.06% |
784
-1
| -0.1% | -USD 106 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
69
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5660 M
| USD 79.9 k | 0.05% |
1,213
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
70
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.1 mil M
| USD 76.7 k | 0.05% |
771
+5
| +0.7% | +USD 524 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
71
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
USD 7351 M
| USD 74.9 k | 0.05% |
2,614
-410
| -14% | -USD 11.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
USD 117 M
| USD 69.8 k | 0.05% |
1,117
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
73
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 68.5 k | 0.05% |
112
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
74
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 67.1 k | 0.05% |
951
+1
| +0.1% | +USD 72 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
75
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 63.8 k | 0.04% |
709
+3
| +0.4% | +USD 276 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BM
Revisión del portafolio de Collier Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Collier Financial mantenía 155 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 0.1% frente a los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Collier Financial muestra 14 nuevos, Aumentaron 40, 43 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 785 acciones con un valor de USD 598 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 256 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Collier Financial en T3 2026 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 785 acciones por un valor de USD 598 k.
- Collier Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 238 k.
- La mayor reducción de Collier Financial durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 256 k.
- Collier Financial cerró por completo su posición en State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 38.9 k.
- Las diez principales posiciones de Collier Financial representan 77% de su cartera de USD 146 M en T3 2026.
- Collier Financial abrió 14 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Collier Financial aumentó 0.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de Collier Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.