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Collier Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
9,68%
Retorno est. (1 ano)
7,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,55%
Retorno est. (1 ano)
+7,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 142 mil
(+0,1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,57%
Posição
155
Nova
14
Aumentada
40
Reduzida
43
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 596 mil |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 278 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 257 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 238 mil |
| 5 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$ 194 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 256 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 166 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 113 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 79,2 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 55,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,87% |
| 2 | Financeiro | 2,25% |
| 3 | Tecnologia | 0,42% |
| 4 | Bens industriais | 0,15% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 136 mil | 0,09% |
488
+1
| +0,2% | +US$ 294 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
US$ 904 mi
| US$ 130 mil | 0,09% |
2.815
-305
| -10% | -US$ 14,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
53
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,57 bi
| US$ 129 mil | 0,09% |
1.434
+3
| +0,2% | +US$ 272 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$ 715 mi
| US$ 129 mil | 0,09% |
+2.398
| Nova | +US$ 134 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 118 mil | 0,08% |
232
+1
| +0,4% | +US$ 550 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,17 bi
| US$ 113 mil | 0,08% |
+487
| Nova | +US$ 129 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 110 mil | 0,08% |
774
-8
| -1% | -US$ 1,11 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
58
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 109 mil | 0,07% |
1.775
+711
| +67% | +US$ 43,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
MBGL
59
Mobility Global Inc
MBGL
US$ 7,45 bi
| US$ 101 mil | 0,07% |
+5.917
| Nova | +US$ 119 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 96,4 mil | 0,07% |
+869
| Nova | +US$ 96,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 95,8 mil | 0,07% |
273
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,44 bi
| US$ 93,8 mil | 0,06% |
1.439
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
63
Invesco Investment Grade Defensive ETF
IIGD
US$ 23,9 mi
| US$ 93,4 mil | 0,06% |
3.926
-604
| -13% | -US$ 14,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
64
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,9 bi
| US$ 92,5 mil | 0,06% |
242
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
65
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,49 bi
| US$ 88,6 mil | 0,06% |
+604
| Nova | +US$ 94,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 87,4 mil | 0,06% |
220
-20
| -8% | -US$ 7,12 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
67
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,7 bi
| US$ 86,3 mil | 0,06% |
1.246
-25
| -2% | -US$ 1,72 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
68
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 81,9 mil | 0,06% |
784
-1
| -0,1% | -US$ 106 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
69
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,66 bi
| US$ 79,9 mil | 0,05% |
1.213
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
70
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,1 bi
| US$ 76,7 mil | 0,05% |
771
+5
| +0,7% | +US$ 524 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
71
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$ 7,35 bi
| US$ 74,9 mil | 0,05% |
2.614
-410
| -14% | -US$ 11,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
US$ 117 mi
| US$ 69,8 mil | 0,05% |
1.117
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
73
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 68,5 mil | 0,05% |
112
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
74
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 67,1 mil | 0,05% |
951
+1
| +0,1% | +US$ 72 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
75
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 63,8 mil | 0,04% |
709
+3
| +0,4% | +US$ 276 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
BM
Revisão da carteira de Collier Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Collier Financial detinha 155 posições avaliadas em US$ 146 mi, alta de 0,1% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Collier Financial mostra 14 novas, 40 aumentaram, 43 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 785 ações no valor de US$ 598 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 256 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Collier Financial no T3 2026 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 785 ações no valor de US$ 598 mil.
- Collier Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 238 mil.
- A maior redução de Collier Financial em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 256 mil.
- Collier Financial encerrou totalmente sua posição em State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 38,9 mil.
- As dez maiores posições de Collier Financial representam 77% de sua carteira de US$ 146 mi no T3 2026.
- Collier Financial abriu 14 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Collier Financial subiu 0,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Collier Financial referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.