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Collier Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
9,68%
Retorno est. (1 ano)
7,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,55%
Retorno est. (1 ano)
+7,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 142 mil
(+0,1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,57%
Posição
155
Nova
14
Aumentada
40
Reduzida
43
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 596 mil |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 278 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 257 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 238 mil |
| 5 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$ 194 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 256 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 166 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 113 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 79,2 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 55,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,87% |
| 2 | Financeiro | 2,25% |
| 3 | Tecnologia | 0,42% |
| 4 | Bens industriais | 0,15% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Baxter International
BAX
US$ 13,4 bi
| US$ 552 | ﹤0,01% |
23
-50
| -68% | -US$ 1,23 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
152
SM Energy
SM
US$ 7,69 bi
| US$ 439 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
153
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 19,5 bi
| US$ 356 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
154
Whirlpool
WHR
US$ 1,91 bi
| US$ 40 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
155
Deslistada
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| – | – |
-910
| Encerrada | -US$ 38,9 mil | – |
|
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BM
Revisão da carteira de Collier Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Collier Financial detinha 155 posições avaliadas em US$ 146 mi, alta de 0,1% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Collier Financial mostra 14 novas, 40 aumentaram, 43 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 785 ações no valor de US$ 598 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 256 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Collier Financial no T3 2026 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 785 ações no valor de US$ 598 mil.
- Collier Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 238 mil.
- A maior redução de Collier Financial em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 256 mil.
- Collier Financial encerrou totalmente sua posição em State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 38,9 mil.
- As dez maiores posições de Collier Financial representam 77% de sua carteira de US$ 146 mi no T3 2026.
- Collier Financial abriu 14 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Collier Financial subiu 0,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Collier Financial referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.