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Collier Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 146 M
Rotación
9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
7.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 142 k
(+0.1%)
Flujo de capital
+USD 2.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.57%
Posición
155
Nuevas
14
Aumentadas
40
Reducidas
43
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 596 k |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 278 k |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 257 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 238 k |
| 5 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+USD 194 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 256 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 166 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 113 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 79.2 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 55.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.87% |
| 2 | Finanzas | 2.25% |
| 3 | Tecnología | 0.42% |
| 4 | Industriales | 0.15% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Baxter International
BAX
USD 13.4 mil M
| USD 552 | ﹤0.01% |
23
-50
| -68% | -USD 1.23 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
152
SM Energy
SM
USD 7692 M
| USD 439 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
153
Zimmer Biomet
ZBH
USD 19.5 mil M
| USD 356 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
154
Whirlpool
WHR
USD 1910 M
| USD 40 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
155
Dejó de cotizar
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| – | – |
-910
| Cerradas | -USD 38.9 k | – |
|
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BM
Revisión del portafolio de Collier Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Collier Financial mantenía 155 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 0.1% frente a los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Collier Financial muestra 14 nuevos, Aumentaron 40, 43 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 785 acciones con un valor de USD 598 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 256 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Collier Financial en T3 2026 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 785 acciones por un valor de USD 598 k.
- Collier Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 238 k.
- La mayor reducción de Collier Financial durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 256 k.
- Collier Financial cerró por completo su posición en State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 38.9 k.
- Las diez principales posiciones de Collier Financial representan 77% de su cartera de USD 146 M en T3 2026.
- Collier Financial abrió 14 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Collier Financial aumentó 0.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de Collier Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.