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Collier Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 146 M
Rotación
9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
7.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 142 k
(+0.1%)
Flujo de capital
+USD 2.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.57%
Posición
155
Nuevas
14
Aumentadas
40
Reducidas
43
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 596 k |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 278 k |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 257 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 238 k |
| 5 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+USD 194 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 256 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 166 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 113 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 79.2 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 55.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.87% |
| 2 | Finanzas | 2.25% |
| 3 | Tecnología | 0.42% |
| 4 | Industriales | 0.15% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 63.2 k | 0.04% |
2,649
-1,205
| -31% | -USD 30.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
77
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 62.9 k | 0.04% |
190
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
78
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
USD 180 M
| USD 62.7 k | 0.04% |
407
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
79
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 56.4 k | 0.04% |
343
+1
| +0.3% | +USD 171 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
80
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8121 M
| USD 56.2 k | 0.04% |
3,031
-2,778
| -48% | -USD 50.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
81
D.R. Horton
DHI
USD 39.5 mil M
| USD 54.7 k | 0.04% |
400
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
82
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3361 M
| USD 54.4 k | 0.04% |
1,310
-590
| -31% | -USD 24.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
83
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.8 mil M
| USD 49.9 k | 0.03% |
552
+2
| +0.4% | +USD 186 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
84
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3403 M
| USD 49.7 k | 0.03% |
+485
| Nuevas | +USD 51.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 48.2 k | 0.03% |
443
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
86
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 48.1 k | 0.03% |
169
-23
| -12% | -USD 7.55 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
87
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
USD 2105 M
| USD 46.6 k | 0.03% |
1,696
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
88
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 46.6 k | 0.03% |
1,178
-20
| -2% | -USD 806 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
89
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 44.5 k | 0.03% |
306
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
90
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 43.5 k | 0.03% |
690
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
91
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.8 mil M
| USD 42.3 k | 0.03% |
450
+3
| +0.7% | +USD 279 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 41.8 k | 0.03% |
1,047
-12
| -1% | -USD 491 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
93
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
USD 281 M
| USD 41.6 k | 0.03% |
804
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
94
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23 mil M
| USD 39.7 k | 0.03% |
150
-13
| -8% | -USD 3.24 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
95
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 35.6 k | 0.02% |
+153
| Nuevas | +USD 36.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 34.7 k | 0.02% |
+1,421
| Nuevas | +USD 34.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
97
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 34.6 k | 0.02% |
38
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
98
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 33.1 k | 0.02% |
31
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
99
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 31.8 k | 0.02% |
585
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
100
Cigna
CI
USD 78.3 mil M
| USD 31.7 k | 0.02% |
117
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
BM
Revisión del portafolio de Collier Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Collier Financial mantenía 155 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 0.1% frente a los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Collier Financial muestra 14 nuevos, Aumentaron 40, 43 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 785 acciones con un valor de USD 598 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 256 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Collier Financial en T3 2026 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 785 acciones por un valor de USD 598 k.
- Collier Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 238 k.
- La mayor reducción de Collier Financial durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 256 k.
- Collier Financial cerró por completo su posición en State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 38.9 k.
- Las diez principales posiciones de Collier Financial representan 77% de su cartera de USD 146 M en T3 2026.
- Collier Financial abrió 14 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Collier Financial aumentó 0.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de Collier Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.