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Collier Financial

Collier Financial Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 7,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+15 Mio. $
Kapitalfluss
+3,68 Mio. $
Kapitalfluss %
2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,07 %
Position
144
Neu
8
Aufgestockt
42
Reduziert
39
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+3,54 Mio. $
2
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+3,14 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+1,65 Mio. $
4
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+969.311 $
5
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+757.637 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+2,98 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,51 Mio. $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+896.826 $
4
QYLD-Symbol
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
+712.866 $
5
FGD-Symbol
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
+122.434 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,9 %
2 Finanzwesen 2,31 %
3 Technologie 0,33 %
4 Industrie 0,15 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPBO-Symbol
76
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,13 Mrd. $
49.246 $ 0,03 %
1.696
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPMD-Symbol
77
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,5 Mrd. $
46.616 $ 0,03 %
690
– –
2024 Q4
6 Quartale
BSMR-Symbol
78
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
371 Mio. $
46.068 $ 0,03 %
1.949
+5
+0,3 % +118 $
2024 Q4
6 Quartale
EFV-Symbol
79
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
45.816 $ 0,03 %
599
+16
+3 % +1.239 $
2024 Q4
6 Quartale
BSMQ-Symbol
80
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
253 Mio. $
45.432 $ 0,03 %
1.930
+5
+0,3 % +118 $
2024 Q4
6 Quartale
RSPD-Symbol
81
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
250 Mio. $
45.046 $ 0,03 %
804
– –
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
82
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
44.939 $ 0,03 %
306
– –
2024 Q4
6 Quartale
EFG-Symbol
83
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
43.924 $ 0,03 %
353
+3
+0,9 % +362 $
2024 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
84
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
43.097 $ 0,03 %
+447
Neu +41.222 $
2026 Q2
0 Quartale
IYW-Symbol
85
iShares US Technology ETF
IYW
24,9 Mrd. $
41.055 $ 0,03 %
163
-12
-7 % -2.756 $
2024 Q4
6 Quartale
EMTL-Symbol
86
Nicht mehr gelistet
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
38.860 $ 0,03 %
910
– –
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
87
Costco
COST
440 Mrd. $
35.548 $ 0,02 %
38
– –
2024 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
88
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
33.309 $ 0,02 %
585
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPAB-Symbol
89
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,5 Mrd. $
32.821 $ 0,02 %
1.286
+13
+1 % +332 $
2024 Q4
6 Quartale
IUSB-Symbol
90
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
32.487 $ 0,02 %
704
+7
+1 % +323 $
2024 Q4
6 Quartale
CI-Symbol
91
Cigna
CI
79,5 Mrd. $
32.192 $ 0,02 %
117
– –
2024 Q4
6 Quartale
BLK-Symbol
92
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
30.101 $ 0,02 %
31
– –
2024 Q4
6 Quartale
SBUX-Symbol
93
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
29.904 $ 0,02 %
293
– –
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
94
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
27.836 $ 0,02 %
246
– –
2025 Q3
3 Quartale
JHMM-Symbol
95
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6 Mrd. $
25.727 $ 0,02 %
+343
Neu +24.743 $
2026 Q2
0 Quartale
GSY-Symbol
96
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4 Mrd. $
25.656 $ 0,02 %
512
-25
-5 % -1.254 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
97
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
23.357 $ 0,02 %
98
– –
2026 Q1
1 Quartal
GII-Symbol
98
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
950 Mio. $
22.713 $ 0,02 %
300
– –
2025 Q4
2 Quartale
TGT-Symbol
99
Target
TGT
67,2 Mrd. $
21.681 $ 0,01 %
166
– –
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
100
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
21.481 $ 0,01 %
360
– –
2024 Q4
6 Quartale
2 3
4
5 6

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Luminus Management
Luminus Management Houston, Texas 146 Mio. $ AUM 27,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Susquehanna Capital Management Bala Cynwyd, Pennsylvania 146 Mio. $ AUM 3,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seneschal Advisors
Seneschal Advisors Tacoma, Washington 146 Mio. $ AUM 16,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intrinsic Value Partners
Intrinsic Value Partners Phoenix, Arizona 146 Mio. $ AUM 37,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guild Investment Management
Guild Investment Management Los Angeles, California 146 Mio. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Potomac Capital Management New York 147 Mio. $ AUM
LP
LB Partners Charlottesville, Virginia 147 Mio. $ AUM 29,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWH Capital
AWH Capital Dallas, Texas 146 Mio. $ AUM 71,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Collier Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collier Financial 144 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collier Financial für Q2 2026 weist 8 neu, 42 erhöht, 39 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 11.422 Aktien im Wert von 677.419 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Collier Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 11.422 Aktien im Wert von 677.419 $.
  • Collier Financial hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collier Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,98 Mio. $.
  • Collier Financial hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38.115 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collier Financial machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Collier Financial eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Collier Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collier Financial für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .