Collier Financial 포트폴리오 보유 종목

Collier Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Collier Financial 측은 US$1.46억 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 0.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.

Collier Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 40개 증가, 43개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 785주를 보유했으며 가치는 US$59.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$25.6만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.

• Collier Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$59.8만 상당의 785주를 매수했어요.
• Collier Financial 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.8만 규모예요.
• Collier Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$25.6만예요.
• Collier Financial 측은 2026년 3분기에 State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.89만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Collier Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 77% 비중을 차지해요.
• Collier Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 1개를 청산했어요.
• Collier Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.1% 상승해 US$1.46억에 이르렀어요.

2026년 11월 6일에 제출된 Collier Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.