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IVP
Intrinsic Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.46억
회전율
5.48%
1년 추정 수익률
37.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.69%
1년 예상 수익률
+37.26%
3년 예상 수익률
+125.97%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.46억
AUM 성장
+US$1656만
(+13%)
자금 흐름
+US$88만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.66%
보유액
73
신규
4
증가
15
축소
30
청산됨
–
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+US$59.2만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$57.4만 |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$42.7만 |
| 4 |
Copart
CPRT
|
+US$30.2만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$25.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$85.7만 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$50.5만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$47.2만 |
| 4 |
Ubiquiti
UI
|
+US$27.8만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$17만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.27% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 20.05% |
| 3 | 정보기술 | 17.5% |
| 4 | 기타 | 13.02% |
| 5 | 산업재 | 9.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1573만 | 10.75% |
44,520
-1,320
| -3% | -US$47.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1510만 | 10.32% |
30,177
-42
| -0.1% | -US$2.02만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$958만 | 6.55% |
20,063
-355
| -2% | -US$14.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$827만 | 5.65% |
23,144
-2,380
| -9% | -US$85.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$628만 | 4.29% |
28,812
+2,750
| +11% | +US$57.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$603만 | 4.12% |
16,138
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
St. Joe Company
JOE
US$38.9억
| US$571만 | 3.9% |
91,091
-1,400
| -2% | -US$9.19만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$494만 | 3.37% |
8,762
-12
| -0.1% | -US$7.34천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$482만 | 3.3% |
52,280
-90
| -0.2% | -US$8.21천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$353만 | 2.41% |
4,877
-5
| -0.1% | -US$2.31천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$348만 | 2.38% |
24,074
-1,240
| -5% | -US$17만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$344만 | 2.35% |
23,216
+1,890
| +9% | +US$25.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$327만 | 2.23% |
10,785
+200
| +2% | +US$5.73만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$311만 | 2.13% |
8,347
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
American Express
AXP
US$2118억
| US$304만 | 2.07% |
8,975
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
16
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.2억
| US$301만 | 2.06% |
9,131
+1,840
| +25% | +US$59.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Paycom
PAYC
US$113억
| US$268만 | 1.83% |
21,310
+590
| +3% | +US$7.69만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$240만 | 1.64% |
26,805
+2,060
| +8% | +US$16.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$234만 | 1.6% |
44,102
+2,620
| +6% | +US$15만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$205만 | 1.4% |
42,184
-150
| -0.4% | -US$8.52천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$165만 | 1.13% |
11,526
+70
| +0.6% | +US$9.5천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$159만 | 1.09% |
31,781
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
23
ASML
ASML
US$6327억
| US$151만 | 1.03% |
759
-317
| -29% | -US$50.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$143만 | 0.98% |
12,544
+525
| +4% | +US$5.99만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
25
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$136만 | 0.93% |
10,783
-100
| -0.9% | -US$1.23만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
LM
GIM
FF
CF
PCM
SGWP
SA
Intrinsic Value Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Intrinsic Value Partners는 US$1.46억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Intrinsic Value Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 15개 증가 및 30개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group International Focus Equity ETF으로, 12,850주를 보유했으며 가치는 US$44.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 추정 금액은 US$85.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 29%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
- Intrinsic Value Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group International Focus Equity ETF으로, US$44.5만 상당의 12,850주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Kinsale Capital Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intrinsic Value Partners로, 추정 증가액은 US$59.2만 규모예요.
- Intrinsic Value Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$85.7만예요.
- Intrinsic Value Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 55%를 차지해요.
- Intrinsic Value Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Intrinsic Value Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.46억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Intrinsic Value Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.