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NCG
Newport Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.49억
회전율
95.29%
1년 추정 수익률
6.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.56%
1년 예상 수익률
+6.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.49억
AUM 성장
-US$2903만
(-16%)
자금 흐름
-US$3021만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.69%
보유액
85
신규
27
증가
3
축소
1
청산됨
54
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2849만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1141만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$1136만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$945만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1909만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1806만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1501만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1445만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1404만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.89% |
| 2 | 정보기술 | 1.22% |
| 3 | 금융 | 0.89% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 5 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$2927만 | 19.63% |
324,536
+318,646
| +5,410% | +US$2849만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423억
| US$1170만 | 7.84% |
168,324
+165,143
| +5,192% | +US$1136만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$491억
| US$1135만 | 7.61% |
+251,806
| 신규 | +US$1141만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$778억
| US$1069만 | 7.17% |
+76,230
| 신규 | +US$1057만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1019만 | 6.83% |
43,386
+37,344
| +618% | +US$872만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$175억
| US$954만 | 6.4% |
+123,850
| 신규 | +US$945만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$821만 | 5.5% |
+222,824
| 신규 | +US$812만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$642만 | 4.31% |
+284,283
| 신규 | +US$646만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$130억
| US$493만 | 3.31% |
+109,871
| 신규 | +US$492만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$95.5억
| US$461만 | 3.09% |
+93,244
| 신규 | +US$460만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$220억
| US$440만 | 2.95% |
+29,565
| 신규 | +US$440만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4억
| US$409만 | 2.74% |
+93,175
| 신규 | +US$412만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.4억
| US$404만 | 2.71% |
+62,341
| 신규 | +US$399만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$356만 | 2.39% |
+121,796
| 신규 | +US$353만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$346만 | 2.32% |
+155,310
| 신규 | +US$348만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$74.1억
| US$334만 | 2.24% |
+76,019
| 신규 | +US$330만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271억
| US$328만 | 2.2% |
+34,906
| 신규 | +US$325만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$354억
| US$304만 | 2.04% |
+32,931
| 신규 | +US$305만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
US$1.3억
| US$291만 | 1.95% |
+9,503
| 신규 | +US$290만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.8억
| US$226만 | 1.51% |
+45,009
| 신규 | +US$226만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308억
| US$146만 | 0.98% |
+16,983
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$563억
| US$139만 | 0.93% |
+11,438
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$116만 | 0.78% |
+3,096
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8870억
| US$75.9만 | 0.51% |
+2,150
| 신규 | +US$75.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$66.2만 | 0.44% |
1,333
-1,910
| -59% | -US$88.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
VCM
HRC
BWA
SMA
VFP
SSCA
OIM
Newport Capital Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Newport Capital Group의 보유 포지션은 85개, 총액은 US$1.49억였으며 전 분기 US$1.78억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Newport Capital Group는 2026년 3분기에 US$3021만을 순회수하고, 포지션 54개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$1909만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Newport Capital Group는 iShares Core Universal USD Bond ETF에 US$1135만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Newport Capital Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, US$1135만 상당의 251,806주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Newport Capital Group로, 추정 증가액은 US$2849만 규모예요.
- Newport Capital Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$88.3만예요.
- Newport Capital Group는 2026년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1909만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Newport Capital Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 72%를 차지해요.
- Newport Capital Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 54개를 청산했어요.
- Newport Capital Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$1.49억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Newport Capital Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.