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NCG
Newport Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 149 M
Rotación
95.29%
Rendimiento estimado a 1 año
6.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 29 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 30.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-20.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.69%
Posición
85
Nuevas
27
Aumentadas
3
Reducidas
1
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 28.5 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 9.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 19.1 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 18.1 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 15 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 14.4 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.89% |
| 2 | Tecnología | 1.22% |
| 3 | Finanzas | 0.89% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0% |
| 5 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 29.3 M | 19.63% |
324,536
+318,646
| +5,410% | +USD 28.5 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.2 mil M
| USD 11.7 M | 7.84% |
168,324
+165,143
| +5,192% | +USD 11.4 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.2 mil M
| USD 11.4 M | 7.61% |
+251,806
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.3 mil M
| USD 10.7 M | 7.17% |
+76,230
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.1 mil M
| USD 10.2 M | 6.83% |
43,386
+37,344
| +618% | +USD 8.72 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.6 mil M
| USD 9.5 M | 6.4% |
+123,850
| Nuevas | +USD 9.45 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 8.21 M | 5.5% |
+222,824
| Nuevas | +USD 8.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 6.42 M | 4.31% |
+284,283
| Nuevas | +USD 6.46 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.9 mil M
| USD 4.93 M | 3.31% |
+109,871
| Nuevas | +USD 4.92 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9538 M
| USD 4.61 M | 3.09% |
+93,244
| Nuevas | +USD 4.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.9 mil M
| USD 4.4 M | 2.95% |
+29,565
| Nuevas | +USD 4.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1343 M
| USD 4.09 M | 2.74% |
+93,175
| Nuevas | +USD 4.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6512 M
| USD 4.04 M | 2.71% |
+62,341
| Nuevas | +USD 3.99 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5647 M
| USD 3.56 M | 2.39% |
+121,796
| Nuevas | +USD 3.53 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 3.46 M | 2.32% |
+155,310
| Nuevas | +USD 3.48 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7394 M
| USD 3.34 M | 2.24% |
+76,019
| Nuevas | +USD 3.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
| USD 3.28 M | 2.2% |
+34,906
| Nuevas | +USD 3.25 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 3.04 M | 2.04% |
+32,931
| Nuevas | +USD 3.05 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
USD 130 M
| USD 2.91 M | 1.95% |
+9,503
| Nuevas | +USD 2.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3081 M
| USD 2.26 M | 1.51% |
+45,009
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.7 mil M
| USD 1.46 M | 0.98% |
+16,983
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.9 mil M
| USD 1.39 M | 0.93% |
+11,438
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.59 B
| USD 1.16 M | 0.78% |
+3,096
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 759 k | 0.51% |
+2,150
| Nuevas | +USD 752 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 662 k | 0.44% |
1,333
-1,910
| -59% | -USD 883 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
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HRC
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SMA
VFP
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PHIC
Revisión del portafolio de Newport Capital Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Newport Capital Group mantenía 85 posiciones valuadas en USD 149 M, un 16% menos que los USD 178 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Newport Capital Group retiró un monto neto de USD 30.2 M en T3 2026, cerró 54 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 Growth ETF, una posición estimada en USD 19.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Newport Capital Group abrió una nueva posición en iShares Core Universal USD Bond ETF por valor de USD 11.4 M.
- La mayor compra de Newport Capital Group en T3 2026 fue iShares Core Universal USD Bond ETF: 251,806 acciones por un valor de USD 11.4 M.
- Newport Capital Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 28.5 M.
- La mayor reducción de Newport Capital Group durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 883 k.
- Newport Capital Group cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 19.1 M.
- Las diez principales posiciones de Newport Capital Group representan 72% de su cartera de USD 149 M en T3 2026.
- Newport Capital Group abrió 27 posiciones nuevas y cerró 54 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Newport Capital Group cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 149 M.
Según el Informe 13F de Newport Capital Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.