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TDC

Thompson Davis & Co Posiciones de la cartera

AUM USD 167 M Rotación 39.9%
Rendimiento estimado a 1 año 33.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+188.17%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
Flujo de capital
+USD 9.03 M
Flujo de capital %
5.4%
10 principales posiciones (%)
51.53%
Posición
193
Nuevas
52
Aumentadas
49
Reducidas
38
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GLW
Corning
GLW
+USD 1.46 M
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.08 M
3
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 951 k
4
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 811 k
5
icono de IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
+USD 644 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FIX
Comfort Systems
FIX
+USD 1.72 M
2
icono de FEIM
Frequency Electronics
FEIM
+USD 1.26 M
3
icono de TJX
TJX Companies
TJX
+USD 977 k
4
icono de PL
Planet Labs
PL
+USD 644 k
5
icono de SMID
Smith-Midland
SMID
+USD 549 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Materiales 34.03%
2 Varios 22.03%
3 Industriales 19.54%
4 Tecnología 10.89%
5 Atención médica 3.74%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SMID
1
Smith-Midland
SMID
USD 120 M
USD 52.9 M 31.63%
1,824,119
-17,656
-1% -USD 549 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CSL
2
Carlisle Companies
CSL
USD 13.3 mil M
USD 10.5 M 6.28%
28,947
-35
-0.1% -USD 12.3 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DOV
3
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
USD 4.68 M 2.8%
20,870
-50
-0.2% -USD 10.9 k
2018 Q2
32 trimestres
icono de JPST
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 3.2 M 1.91%
63,274
+18,823
+42% +USD 951 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VOO
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 3.17 M 1.89%
4,613
+346
+8% +USD 231 k
2014 Q3
47 trimestres
icono de SHW
6
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
USD 2.58 M 1.54%
7,500
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de GEV
7
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 2.49 M 1.49%
2,119
– –
2024 Q2
8 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.39 M 1.43%
8,273
+3,777
+84% +USD 1.08 M
2013 Q4
50 trimestres
icono de VIG
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 2.22 M 1.32%
9,363
-189
-2% -USD 43.4 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de CB
10
Chubb
CB
USD 139 mil M
USD 2.05 M 1.23%
6,025
– –
2023 Q2
12 trimestres
icono de GLW
11
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 2.05 M 1.22%
+8,020
Nuevas +USD 1.46 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de BIL
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 2.03 M 1.21%
22,133
+3,483
+19% +USD 319 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.88 M 1.13%
9,420
+529
+6% +USD 109 k
2015 Q3
43 trimestres
icono de SMH
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 1.77 M 1.06%
2,701
-50
-2% -USD 27.3 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de FIX
15
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
USD 1.71 M 1.02%
862
-949
-52% -USD 1.72 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de SPTS
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
USD 1.63 M 0.97%
56,130
+4,100
+8% +USD 119 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SPYM
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 1.46 M 0.87%
16,575
+125
+0.8% +USD 10.7 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de PROF
18
Profound Medical
PROF
USD 220 M
USD 1.44 M 0.86%
216,535
+750
+0.3% +USD 5.04 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de LLY
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.44 M 0.86%
1,200
– –
2022 Q1
17 trimestres
icono de DY
20
Dycom Industries
DY
USD 7649 M
USD 1.37 M 0.82%
2,709
+105
+4% +USD 45.9 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de GOOG
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.33 M 0.8%
3,774
+237
+7% +USD 84.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GE
22
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 1.29 M 0.77%
3,444
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMZN
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.25 M 0.75%
5,231
+3,232
+162% +USD 811 k
2013 Q4
50 trimestres
icono de COST
24
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 1.2 M 0.72%
1,281
-23
-2% -USD 22.9 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de KEYS
25
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
USD 1.15 M 0.69%
3,275
+165
+5% +USD 56.3 k
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GWA
Genesis Wealth Advisors Braintree, Massachusetts AUM de USD 167 M 17.82% Rendimiento estimado a 1 año
LAM
Lummis Asset Management Fort Worth, Texas AUM de USD 167 M 24.71% Rendimiento estimado a 1 año
EPI
Eddie Patel Inc Chicago, Illinois AUM de USD 167 M
AF
Amara Financial San Francisco, California AUM de USD 167 M 21.06% Rendimiento estimado a 1 año
FC
Fairscale Capital Nashua, New Hampshire AUM de USD 167 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año
IVGAI
Index Venture Growth Associates IV St. Helier, Jersey AUM de USD 167 M 58.25% Rendimiento estimado a 1 año
SOWAS
Silver Oak Wealth Advisors Services Los Angeles, California AUM de USD 167 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
USWG
U.S. Wealth Group Woodbury, New York AUM de USD 167 M 20.51% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Thompson Davis & Co en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Thompson Davis & Co mantenía 193 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 12% frente a los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

Thompson Davis & Co destinó USD 9.03 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 49 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Corning: 8,020 acciones con un valor de USD 2.05 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Materiales, con 34% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Comfort Systems, por un valor estimado de USD 1.72 M.

  • La mayor compra de Thompson Davis & Co en T2 2026 fue Corning: 8,020 acciones por un valor de USD 2.05 M.
  • Thompson Davis & Co fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.08 M.
  • La mayor reducción de Thompson Davis & Co durante T2 2026 fue en Comfort Systems, con un recorte estimado de USD 1.72 M.
  • Thompson Davis & Co cerró por completo su posición en TJX Companies en T2 2026, con una venta estimada de USD 977 k.
  • Las diez principales posiciones de Thompson Davis & Co representan 52% de su cartera de USD 167 M en T2 2026.
  • Thompson Davis & Co abrió 52 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Thompson Davis & Co aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.

Según el Informe 13F de Thompson Davis & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.