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Thompson Davis & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 149 M
Rotación
27.51%
Rendimiento estimado a 1 año
10.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+178.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+550.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.1 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 217 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.46%
Posición
189
Nuevas
21
Aumentadas
42
Reducidas
58
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Smith-Midland
SMID
|
+USD 1.97 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 780 k |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 689 k |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 677 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 625 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 799 k |
| 3 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+USD 528 k |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 493 k |
| 5 |
Vicor
VICR
|
+USD 456 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 31.11% |
| 2 | Varios | 23.99% |
| 3 | Industriales | 18.47% |
| 4 | Tecnología | 10.86% |
| 5 | Salud | 4.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2500 M
| USD 1.04 M | 0.7% |
26,050
+4,550
| +21% | +USD 186 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 1.03 M | 0.69% |
2,008
-150
| -7% | -USD 69.4 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
28
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8412 M
| USD 1.03 M | 0.69% |
20,301
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
29
SPDR Gold Trust
GLD
USD 129 mil M
| USD 1 M | 0.67% |
2,635
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
30
SpaceX
SPCX
USD 1.9 B
| USD 996 k | 0.67% |
6,604
+4,519
| +217% | +USD 625 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12.1 mil M
| USD 991 k | 0.66% |
36,331
-3,856
| -10% | -USD 108 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 991 k | 0.66% |
1,366
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
Energy Services of America
ESOA
USD 164 M
| USD 982 k | 0.66% |
88,034
+33,209
| +61% | +USD 450 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
34
Corning
GLW
USD 103 mil M
| USD 969 k | 0.65% |
6,300
-1,720
| -21% | -USD 273 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 941 k | 0.63% |
10,447
+115
| +1% | +USD 10.1 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
36
Markel Group
MKL
USD 24 mil M
| USD 916 k | 0.61% |
535
+53
| +11% | +USD 98.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
37
Dycom Industries
DY
USD 6794 M
| USD 898 k | 0.6% |
3,337
+628
| +23% | +USD 229 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 896 k | 0.6% |
2,605
+51
| +2% | +USD 17.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
39
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 874 k | 0.59% |
26,880
-7,927
| -23% | -USD 267 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
Micron Technology
MU
USD 903 mil M
| USD 846 k | 0.57% |
794
-129
| -14% | -USD 123 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
41
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5299 M
| USD 817 k | 0.55% |
11,050
+250
| +2% | +USD 18.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
42
Palantir
PLTR
USD 413 mil M
| USD 795 k | 0.53% |
4,250
-450
| -10% | -USD 71.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6545 M
| USD 778 k | 0.52% |
9,601
+150
| +2% | +USD 12.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
44
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 738 k | 0.5% |
7,106
+162
| +2% | +USD 17.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
45
GeneDx Holdings
WGS
USD 1555 M
| USD 723 k | 0.48% |
10,000
-50
| -0.5% | -USD 3.87 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
46
Quanta Services
PWR
USD 91.3 mil M
| USD 686 k | 0.46% |
+1,068
| Nuevas | +USD 689 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
USD 1200 M
| USD 648 k | 0.43% |
6,375
-1,100
| -15% | -USD 103 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
USD 960 mil M
| USD 642 k | 0.43% |
1,050
-80
| -7% | -USD 41.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 628 k | 0.42% |
1,770
+70
| +4% | +USD 25.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
50
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 617 k | 0.41% |
+6,565
| Nuevas | +USD 677 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FTEA
IUC
Revisión del portafolio de Thompson Davis & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Thompson Davis & Co mantenía 189 posiciones valuadas en USD 149 M, un 11% menos que los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Thompson Davis & Co muestra 21 nuevos, Aumentaron 42, 58 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Quanta Services: 1,068 acciones con un valor de USD 686 k. La mayor venta fue VanEck Semiconductor ETF, por un valor estimado de USD 1.11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Materiales, con 31% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de Thompson Davis & Co en T3 2026 fue Quanta Services: 1,068 acciones por un valor de USD 686 k.
- Thompson Davis & Co fue quien más aumentó su posición en Smith-Midland durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.97 M.
- La mayor reducción de Thompson Davis & Co durante T3 2026 fue en VanEck Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 1.11 M.
- Thompson Davis & Co cerró por completo su posición en Cisco en T3 2026, con una venta estimada de USD 799 k.
- Las diez principales posiciones de Thompson Davis & Co representan 50% de su cartera de USD 149 M en T3 2026.
- Thompson Davis & Co abrió 21 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Thompson Davis & Co cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 149 M.
Según el Informe 13F de Thompson Davis & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.