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Thompson Davis & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.49億
売買回転率
27.51%
推定1年リターン
10.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.14%
1年予想リターン
+10.53%
3年間の予想リターン
+178.9%
5年予想リターン
+550.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.49億
運用資産残高の伸び率
-$1809万
(-11%)
資金フロー
-$21.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.46%
保有額
189
新規
21
買い増し
42
減少
58
解消
31
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Smith-Midland
SMID
|
+$197万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$78万 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+$68.9万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$67.7万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$62.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$111万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$79.9万 |
| 3 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+$52.8万 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$49.3万 |
| 5 |
Vicor
VICR
|
+$45.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 31.11% |
| 2 | その他 | 23.99% |
| 3 | 資本財・サービス | 18.47% |
| 4 | 情報技術 | 10.86% |
| 5 | ヘルスケア | 4.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$25.1億
| $104万 | 0.7% |
26,050
+4,550
| +21% | +$18.6万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
27
Microsoft
MSFT
$3.9兆
| $103万 | 0.69% |
2,008
-150
| -7% | -$6.94万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
28
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$84.2億
| $103万 | 0.69% |
20,301
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
29
SPDR Gold Trust
GLD
$1298億
| $100万 | 0.67% |
2,635
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
30
SpaceX
SPCX
$1.89兆
| $100万 | 0.67% |
6,604
+4,519
| +217% | +$62.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
$121億
| $99.1万 | 0.66% |
36,331
-3,856
| -10% | -$10.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.62兆
| $99.1万 | 0.66% |
1,366
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
33
Energy Services of America
ESOA
$1.63億
| $98.2万 | 0.66% |
88,034
+33,209
| +61% | +$45万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
34
Corning
GLW
$968億
| $96.9万 | 0.65% |
6,300
-1,720
| -21% | -$27.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2180億
| $94.1万 | 0.63% |
10,447
+115
| +1% | +$1.01万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
36
Markel Group
MKL
$242億
| $91.6万 | 0.61% |
535
+53
| +11% | +$9.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
37
Dycom Industries
DY
$66.2億
| $89.8万 | 0.6% |
3,337
+628
| +23% | +$22.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.63兆
| $89.6万 | 0.6% |
2,605
+51
| +2% | +$1.77万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
39
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1224億
| $87.4万 | 0.59% |
26,880
-7,927
| -23% | -$26.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
40
Micron Technology
MU
$8604億
| $84.6万 | 0.57% |
794
-129
| -14% | -$12.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
41
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$53億
| $81.7万 | 0.55% |
11,050
+250
| +2% | +$1.86万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
42
Palantir
PLTR
$4039億
| $79.5万 | 0.53% |
4,250
-450
| -10% | -$7.17万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
43
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.1億
| $77.8万 | 0.52% |
9,601
+150
| +2% | +$1.23万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
44
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $73.8万 | 0.5% |
7,106
+162
| +2% | +$1.78万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
45
GeneDx Holdings
WGS
$15.2億
| $72.3万 | 0.48% |
10,000
-50
| -0.5% | -$3,874 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
46
Quanta Services
PWR
$902億
| $68.6万 | 0.46% |
+1,068
| 新規 | +$68.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
47
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
$11.6億
| $64.8万 | 0.43% |
6,375
-1,100
| -15% | -$10.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
$8564億
| $64.2万 | 0.43% |
1,050
-80
| -7% | -$4.12万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
49
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $62.8万 | 0.42% |
1,770
+70
| +4% | +$2.51万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
50
Starbucks
SBUX
$1220億
| $61.7万 | 0.41% |
+6,565
| 新規 | +$67.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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IUC
Thompson Davis & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Thompson Davis & Coは$1.49億相当のポジションを189件保有しており、前四半期の$1.67億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Thompson Davis & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 21件、42件増加しました、58件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はQuanta Servicesで、保有株数は1,068株、評価額は$68.6万でした。 最も大きな売却はVanEck Semiconductor ETFで、推定額は$111万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める素材に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いでその他、資本財・サービスです。
- Thompson Davis & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はQuanta Servicesで、株数は1,068株、評価額は$68.6万でした。
- Thompson Davis & Coは2026年第3四半期にSmith-Midlandの保有額を最も増やし、増加額は推定$197万でした。
- Thompson Davis & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、推定$111万相当を減らしました。
- Thompson Davis & Coは2026年第3四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$79.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Thompson Davis & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.49億のポートフォリオの50%を占めています。
- Thompson Davis & Coは2026年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Thompson Davis & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$1.49億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のThompson Davis & Coの 13F報告書 に基づいています。