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Thompson Davis & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.49억
회전율
27.51%
1년 추정 수익률
10.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.14%
1년 예상 수익률
+10.53%
3년 예상 수익률
+178.9%
5년 예상 수익률
+550.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.49억
AUM 성장
-US$1809만
(-11%)
자금 흐름
-US$21.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.46%
보유액
189
신규
21
증가
42
축소
58
청산됨
31
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Smith-Midland
SMID
|
+US$197만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$78만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$68.9만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$67.7만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$62.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$111만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$79.9만 |
| 3 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$52.8만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$49.3만 |
| 5 |
Vicor
VICR
|
+US$45.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 31.11% |
| 2 | 기타 | 23.99% |
| 3 | 산업재 | 18.47% |
| 4 | 정보기술 | 10.86% |
| 5 | 헬스케어 | 4.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.2억
| US$104만 | 0.7% |
26,050
+4,550
| +21% | +US$18.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$103만 | 0.69% |
2,008
-150
| -7% | -US$6.94만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
28
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$83억
| US$103만 | 0.69% |
20,301
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
29
SPDR Gold Trust
GLD
US$1359억
| US$100만 | 0.67% |
2,635
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
30
SpaceX
SPCX
US$1.83조
| US$100만 | 0.67% |
6,604
+4,519
| +217% | +US$62.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$121억
| US$99.1만 | 0.66% |
36,331
-3,856
| -10% | -US$10.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.57조
| US$99.1만 | 0.66% |
1,366
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
33
Energy Services of America
ESOA
US$1.61억
| US$98.2만 | 0.66% |
88,034
+33,209
| +61% | +US$45만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
34
Corning
GLW
US$912억
| US$96.9만 | 0.65% |
6,300
-1,720
| -21% | -US$27.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2130억
| US$94.1만 | 0.63% |
10,447
+115
| +1% | +US$1.01만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
36
Markel Group
MKL
US$237억
| US$91.6만 | 0.61% |
535
+53
| +11% | +US$9.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
37
Dycom Industries
DY
US$62.9억
| US$89.8만 | 0.6% |
3,337
+628
| +23% | +US$22.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.51조
| US$89.6만 | 0.6% |
2,605
+51
| +2% | +US$1.77만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
39
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1193억
| US$87.4만 | 0.59% |
26,880
-7,927
| -23% | -US$26.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
40
Micron Technology
MU
US$7812억
| US$84.6만 | 0.57% |
794
-129
| -14% | -US$12.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
41
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.1억
| US$81.7만 | 0.55% |
11,050
+250
| +2% | +US$1.86만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
42
Palantir
PLTR
US$3883억
| US$79.5만 | 0.53% |
4,250
-450
| -10% | -US$7.17만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
43
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$63.8억
| US$77.8만 | 0.52% |
9,601
+150
| +2% | +US$1.23만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
44
Walmart Inc
WMT
US$9968억
| US$73.8만 | 0.5% |
7,106
+162
| +2% | +US$1.78만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
45
GeneDx Holdings
WGS
US$18.1억
| US$72.3만 | 0.48% |
10,000
-50
| -0.5% | -US$3.87천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
46
Quanta Services
PWR
US$824억
| US$68.6만 | 0.46% |
+1,068
| 신규 | +US$68.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
47
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$11.1억
| US$64.8만 | 0.43% |
6,375
-1,100
| -15% | -US$10.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
US$7313억
| US$64.2만 | 0.43% |
1,050
-80
| -7% | -US$4.12만 |
2026 Q2
1분기
|
|
49
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$62.8만 | 0.42% |
1,770
+70
| +4% | +US$2.51만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
50
Starbucks
SBUX
US$1204억
| US$61.7만 | 0.41% |
+6,565
| 신규 | +US$67.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SHFC
FTEA
Thompson Davis & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Thompson Davis & Co의 보유 포지션은 189개, 총액은 US$1.49억였으며 전 분기 US$1.67억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Thompson Davis & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 42개 증가, 58개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Quanta Services 주식으로, 1,068주를 보유했으며 가치는 US$68.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$111만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 소재 섹터로, 한 분기 전 34%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 산업재 순이에요.
- Thompson Davis & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Quanta Services 주식으로, US$68.6만 상당의 1,068주를 매수했어요.
- Thompson Davis & Co 측이 2026년 3분기에 Smith-Midland 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$197만 규모예요.
- Thompson Davis & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Semiconductor ETF이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Thompson Davis & Co 측은 2026년 3분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thompson Davis & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 50% 비중을 차지해요.
- Thompson Davis & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Thompson Davis & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$1.49억 규모가 됐어요.
2026년 11월 5일에 제출된 Thompson Davis & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.