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Thompson Davis & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.49억
회전율
27.51%
1년 추정 수익률
10.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.14%
1년 예상 수익률
+10.53%
3년 예상 수익률
+178.9%
5년 예상 수익률
+550.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.49억
AUM 성장
-US$1809만
(-11%)
자금 흐름
-US$21.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.46%
보유액
189
신규
21
증가
42
축소
58
청산됨
31
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Smith-Midland
SMID
|
+US$197만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$78만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$68.9만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$67.7만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$62.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$111만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$79.9만 |
| 3 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$52.8만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$49.3만 |
| 5 |
Vicor
VICR
|
+US$45.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 31.11% |
| 2 | 기타 | 23.99% |
| 3 | 산업재 | 18.47% |
| 4 | 정보기술 | 10.86% |
| 5 | 헬스케어 | 4.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Emcor
EME
US$289억
| US$60.4만 | 0.4% |
800
+25
| +3% | +US$1.93만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
52
Intel
INTC
US$3171억
| US$60.1만 | 0.4% |
5,000
+2,700
| +117% | +US$27.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
53
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37억
| US$59.5만 | 0.4% |
15,900
+9,500
| +148% | +US$36.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
54
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$58.8만 | 0.39% |
2,222
-79
| -3% | -US$2.08만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
55
Rocket Lab Corp
RKLB
US$414억
| US$57.8만 | 0.39% |
8,300
+175
| +2% | +US$1.26만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
56
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$519억
| US$55.9만 | 0.38% |
14,125
+3,225
| +30% | +US$11.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$55.3만 | 0.37% |
1,945
-662
| -25% | -US$19.7만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
58
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$420억
| US$55.3만 | 0.37% |
9,021
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
59
Uber
UBER
US$1423억
| US$52.5만 | 0.35% |
7,665
+500
| +7% | +US$3.66만 |
2026 Q2
1분기
|
|
60
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$50.6만 | 0.34% |
660
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
61
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
US$4473만
| US$50만 | 0.34% |
14,923
+26
| +0.2% | +US$858 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
62
CareDx
CDNA
US$40.9억
| US$47.4만 | 0.32% |
7,300
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
63
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234억
| US$46.8만 | 0.31% |
4,303
-24
| -0.6% | -US$2.76천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
64
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
| US$46.4만 | 0.31% |
761
-1,940
| -72% | -US$111만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
65
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$44.3억
| US$45.7만 | 0.31% |
6,425
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
66
The Honest Company
HNST
US$5.47억
| US$45만 | 0.3% |
+87,700
| 신규 | +US$41.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
67
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.5억
| US$43.5만 | 0.29% |
3,435
+510
| +17% | +US$6.85만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
68
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188억
| US$43.4만 | 0.29% |
6,880
-750
| -10% | -US$4.96만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
69
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$7.89억
| US$42.2만 | 0.28% |
173,643
+22,000
| +15% | +US$5.24만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
70
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$41.9만 | 0.28% |
8,214
+708
| +9% | +US$3.61만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
71
Avita Medical
RCEL
US$4.91억
| US$41.4만 | 0.28% |
35,328
+4,238
| +14% | +US$3.36만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
72
Nokia
NOK
US$457억
| US$41.2만 | 0.28% |
40,675
+20,775
| +104% | +US$21.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
73
Tutor Perini Cor
TPC
US$51.9억
| US$41.2만 | 0.28% |
4,990
-345
| -6% | -US$2.96만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
74
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$41만 | 0.28% |
2,823
| – | – |
2013 Q4
51개 분기
|
|
75
nVent Electric
NVT
US$185억
| US$40.9만 | 0.27% |
2,550
-250
| -9% | -US$3.93만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
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IUC
Thompson Davis & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Thompson Davis & Co의 보유 포지션은 189개, 총액은 US$1.49억였으며 전 분기 US$1.67억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Thompson Davis & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 42개 증가, 58개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Quanta Services 주식으로, 1,068주를 보유했으며 가치는 US$68.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$111만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 소재 섹터로, 한 분기 전 34%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 산업재 순이에요.
- Thompson Davis & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Quanta Services 주식으로, US$68.6만 상당의 1,068주를 매수했어요.
- Thompson Davis & Co 측이 2026년 3분기에 Smith-Midland 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$197만 규모예요.
- Thompson Davis & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Semiconductor ETF이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Thompson Davis & Co 측은 2026년 3분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thompson Davis & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 50% 비중을 차지해요.
- Thompson Davis & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Thompson Davis & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$1.49억 규모가 됐어요.
2026년 11월 5일에 제출된 Thompson Davis & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.