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Thompson Davis & Co Portfolio-Positionen
AUM
149 Mio. $
Umschlag
27,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+178,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+550,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,1 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-217.007 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,46 %
Position
189
Neu
21
Aufgestockt
42
Reduziert
58
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Smith-Midland
SMID
|
+1,97 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+780.169 $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+688.878 $ |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+677.428 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+625.495 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+1,11 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+799.433 $ |
| 3 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+527.534 $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+493.399 $ |
| 5 |
Vicor
VICR
|
+455.736 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 31,11 % |
| 2 | Sonstiges | 23,99 % |
| 3 | Industrie | 18,47 % |
| 4 | Technologie | 10,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Emcor
EME
28,1 Mrd. $
| 603.592 $ | 0,4 % |
800
+25
| +3 % | +19.274 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
52
Intel
INTC
306 Mrd. $
| 601.152 $ | 0,4 % |
5.000
+2.700
| +117 % | +275.410 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
53
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,73 Mrd. $
| 594.978 $ | 0,4 % |
15.900
+9.500
| +148 % | +367.019 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
54
Johnson & Johnson
JNJ
674 Mrd. $
| 588.223 $ | 0,39 % |
2.222
-79
| -3 % | -20.842 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
55
Rocket Lab Corp
RKLB
38,3 Mrd. $
| 578.344 $ | 0,39 % |
8.300
+175
| +2 % | +12.603 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
56
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,9 Mrd. $
| 559.350 $ | 0,38 % |
14.125
+3.225
| +30 % | +115.309 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,3 Mrd. $
| 553.332 $ | 0,37 % |
1.945
-662
| -25 % | -197.128 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
58
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
41,5 Mrd. $
| 552.644 $ | 0,37 % |
9.021
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
59
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 525.137 $ | 0,35 % |
7.665
+500
| +7 % | +36.566 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
60
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
867 Mrd. $
| 505.632 $ | 0,34 % |
660
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
61
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
44,3 Mio. $
| 499.651 $ | 0,34 % |
14.923
+26
| +0,2 % | +858 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
62
CareDx
CDNA
4,24 Mrd. $
| 474.500 $ | 0,32 % |
7.300
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
63
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 468.324 $ | 0,31 % |
4.303
-24
| -0,6 % | -2.758 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
64
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,1 Mrd. $
| 463.577 $ | 0,31 % |
761
-1.940
| -72 % | -1,11 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
65
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,11 Mrd. $
| 457.332 $ | 0,31 % |
6.425
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
66
The Honest Company
HNST
570 Mio. $
| 449.901 $ | 0,3 % |
+87.700
| Neu | +417.724 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
67
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,16 Mrd. $
| 434.596 $ | 0,29 % |
3.435
+510
| +17 % | +68.456 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
68
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,9 Mrd. $
| 433.715 $ | 0,29 % |
6.880
-750
| -10 % | -49.599 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
69
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
758 Mio. $
| 421.952 $ | 0,28 % |
173.643
+22.000
| +15 % | +52.433 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
70
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 419.326 $ | 0,28 % |
8.214
+708
| +9 % | +36.091 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
71
Avita Medical
RCEL
541 Mio. $
| 414.398 $ | 0,28 % |
35.328
+4.238
| +14 % | +33.597 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
72
Nokia
NOK
46,5 Mrd. $
| 412.445 $ | 0,28 % |
40.675
+20.775
| +104 % | +215.894 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
73
Tutor Perini Cor
TPC
5,09 Mrd. $
| 411.777 $ | 0,28 % |
4.990
-345
| -6 % | -29.644 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
74
Procter & Gamble
PG
392 Mrd. $
| 410.125 $ | 0,28 % |
2.823
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
75
nVent Electric
NVT
18,1 Mrd. $
| 408.947 $ | 0,27 % |
2.550
-250
| -9 % | -39.267 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FTEA
Portfolio-Rückblick von Thompson Davis & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Thompson Davis & Co 189 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Thompson Davis & Co für Q3 2026 weist 21 neu, 42 erhöht, 58 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Quanta Services: 1.068 Aktien im Wert von 686.206 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Semiconductor ETF mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Grundstoffe konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von Thompson Davis & Co im Q3 2026 war Quanta Services: 1.068 Aktien im Wert von 686.206 $.
- Thompson Davis & Co hat seine Position in Smith-Midland in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Thompson Davis & Co im Q3 2026 entfiel auf VanEck Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
- Thompson Davis & Co hat seine Position in Cisco im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 799.433 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thompson Davis & Co machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
- Thompson Davis & Co eröffnete 21 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Thompson Davis & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 149 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thompson Davis & Co für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .