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PW Advisors Portfolio-Positionen

AUM 150 Mio. $ Umschlag 8,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,67 %
Position
37
Neu
2
Aufgestockt
21
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+1,64 Mio. $
2
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+1,62 Mio. $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+500.151 $
4
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+469.282 $
5
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+467.827 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+378.379 $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+374.377 $
3
FWD-Symbol
AB Disruptors ETF
FWD
+370.080 $
4
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+251.780 $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+243.708 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUV-Symbol
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
21,2 Mio. $ 14,17 %
170.148
+4.193
+3 % +500.151 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
21,2 Mio. $ 14,16 %
478.235
+4.839
+1 % +207.027 $
2025 Q4
2 Quartale
JMUB-Symbol
3
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
16,7 Mio. $ 11,15 %
329.861
+32.511
+11 % +1,64 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MUNI-Symbol
4
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
16,7 Mio. $ 11,15 %
317.618
+30.916
+11 % +1,62 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,24 Mio. $ 5,5 %
11.007
+355
+3 % +258.510 $
2025 Q4
2 Quartale
IDEV-Symbol
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
8,13 Mio. $ 5,43 %
91.347
+5.279
+6 % +467.827 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,44 Mio. $ 4,96 %
96.446
+1.789
+2 % +131.266 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
7,37 Mio. $ 4,92 %
71.554
+4.409
+7 % +469.282 $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
6,97 Mio. $ 4,65 %
72.212
+1.035
+1 % +95.447 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,57 %
55.190
-3.647
-6 % -243.708 $
2025 Q4
2 Quartale
IGIB-Symbol
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,49 %
70.224
+3.380
+5 % +179.647 $
2025 Q4
2 Quartale
DFGX-Symbol
12
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,12 %
59.360
+2.341
+4 % +123.993 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEM-Symbol
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,78 %
65.754
-1.686
-3 % -66.245 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAE-Symbol
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,49 %
55.354
-1.742
-3 % -67.382 $
2025 Q4
2 Quartale
IEI-Symbol
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,38 %
17.556
+812
+5 % +95.603 $
2026 Q1
1 Quartal
IGSB-Symbol
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,3 %
37.071
+1.710
+5 % +89.640 $
2025 Q4
2 Quartale
IEF-Symbol
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,29 %
20.380
+965
+5 % +91.322 $
2026 Q1
1 Quartal
SPDW-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,28 %
38.066
-1.035
-3 % -51.305 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,2 %
25.134
+3
+0 % +209 $
2025 Q4
2 Quartale
DISV-Symbol
20
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,16 %
43.284
-1.394
-3 % -57.816 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,85 %
8.572
– –
2025 Q4
2 Quartale
VSS-Symbol
22
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,83 %
8.064
-1.605
-17 % -251.780 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,69 %
1.507
-90
-6 % -59.997 $
2025 Q4
2 Quartale
STIP-Symbol
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
724.092 $ 0,48 %
7.088
+383
+6 % +39.503 $
2025 Q4
2 Quartale
FWD-Symbol
25
AB Disruptors ETF
FWD
3,23 Mrd. $
590.110 $ 0,39 %
3.984
-2.790
-41 % -370.080 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2

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SHFC
Safe Harbor Family Capital Chapel Hill, North Carolina 150 Mio. $ AUM
AIM
Axiom Investment Management New York 150 Mio. $ AUM
PJC
Phillip James Consulting Plymouth, Minnesota 150 Mio. $ AUM
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Black Cypress Capital Management Ponte Vedra Beach, Florida 150 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PW Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt PW Advisors 37 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PW Advisors für Q2 2026 weist 2 neu, 21 erhöht, 11 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen ESG Large-Cap ETF: 4.698 Aktien im Wert von 254.350 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 378.379 $.

  • Der größte Kauf von PW Advisors im Q2 2026 war Nuveen ESG Large-Cap ETF: 4.698 Aktien im Wert von 254.350 $.
  • PW Advisors hat seine Position in JPMorgan Municipal ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PW Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 378.379 $.
  • PW Advisors hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 374.377 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PW Advisors machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • PW Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von PW Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von PW Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .