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PW Advisors Portfolio-Positionen
AUM
150 Mio. $
Umschlag
8,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,3 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,67 %
Position
37
Neu
2
Aufgestockt
21
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+1,64 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+1,62 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+500.151 $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+469.282 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+467.827 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+378.379 $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+374.377 $ |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+370.080 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+251.780 $ |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+243.708 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
222 Mrd. $
| 566.792 $ | 0,38 % |
6.580
-572
| -8 % | -48.130 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39,2 Mrd. $
| 486.952 $ | 0,33 % |
9.881
+25
| +0,3 % | +1.177 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
28
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
| 475.063 $ | 0,32 % |
2.148
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
29
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,31 Mrd. $
| 363.651 $ | 0,24 % |
6.977
+586
| +9 % | +28.828 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
iShares Global 100 ETF
IOO
9,07 Mrd. $
| 352.471 $ | 0,24 % |
2.580
+13
| +0,5 % | +1.769 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 325.013 $ | 0,22 % |
3.161
+310
| +11 % | +31.493 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
32
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 289.687 $ | 0,19 % |
1.329
-1.812
| -58 % | -378.379 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
33
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,4 Mrd. $
| 280.389 $ | 0,19 % |
6.013
+541
| +10 % | +24.471 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
881 Mio. $
| 273.834 $ | 0,18 % |
4.372
-2.041
| -32 % | -125.967 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
79,3 Mio. $
| 254.350 $ | 0,17 % |
+4.698
| Neu | +244.234 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
| 238.164 $ | 0,16 % |
+651
| Neu | +221.745 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
37
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,6 Mrd. $
| – | – |
-6.605
| Geschlossen | -374.377 $ | – |
|
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NMCM
PIP
Portfolio-Rückblick von PW Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PW Advisors 37 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PW Advisors für Q2 2026 weist 2 neu, 21 erhöht, 11 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen ESG Large-Cap ETF: 4.698 Aktien im Wert von 254.350 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 378.379 $.
- Der größte Kauf von PW Advisors im Q2 2026 war Nuveen ESG Large-Cap ETF: 4.698 Aktien im Wert von 254.350 $.
- PW Advisors hat seine Position in JPMorgan Municipal ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PW Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 378.379 $.
- PW Advisors hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 374.377 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PW Advisors machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
- PW Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PW Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 150 Mio. $.
Auf Grundlage der von PW Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .