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PIP
PB Investment Partners Portfolio-Positionen
AUM
150 Mio. $
Umschlag
10 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,2 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+5,72 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nice
NICE
|
+7,82 Mio. $ |
| 2 |
Wealthfront Corp
WLTH
|
+2,95 Mio. $ |
| 3 |
Capital One
COF
|
+355.231 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Express Global Business Travel
GBTG
|
+5,19 Mio. $ |
| 2 |
Navan Inc
NAVN
|
+217.900 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 57,42 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 24,99 % |
| 3 | Technologie | 17,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hilton Grand Vacations
HGV
2,79 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 24,99 % |
716.901
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
2
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 18,05 % |
135.158
+1.857
| +1 % | +355.231 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3
Apollo Global Management
APO
66,6 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 14,89 % |
189.091
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
4
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 12,09 % |
18.882
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5
OneMain Financial
OMF
6,41 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 8,12 % |
200.052
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
6
Nice
NICE
7,1 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 7,51 % |
124.232
+80.631
| +185 % | +7,82 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Navan Inc
NAVN
7,02 Mrd. $
| 8,62 Mio. $ | 5,74 % |
376.860
-11.904
| -3 % | -217.900 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
Wealthfront Corp
WLTH
1,74 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 4,34 % |
729.453
+283.752
| +64 % | +2,95 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
9
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 4,28 % |
112.745
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
American Express Global Business Travel
GBTG
| – | – |
-930.961
| Geschlossen | -5,19 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von PB Investment Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PB Investment Partners 10 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
In Q2 2026 investierte PB Investment Partners 5,72 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 3 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Navan Inc; sie wurde auf 217.900 $ geschätzt.
- PB Investment Partners hat seine Position in Nice in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PB Investment Partners im Q2 2026 entfiel auf Navan Inc und belief sich schätzungsweise auf 217.900 $.
- PB Investment Partners hat seine Position in American Express Global Business Travel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PB Investment Partners machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
- PB Investment Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PB Investment Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 150 Mio. $.
Auf Grundlage der von PB Investment Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .