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PIP
PB Investment Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.5億
売買回転率
10%
推定1年リターン
4.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.74%
1年予想リターン
+4.49%
3年間の予想リターン
+81.15%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.5億
運用資産残高の伸び率
+$2317万
(+18%)
資金フロー
+$572万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
10
新規
–
買い増し
3
減少
1
解消
1
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nice
NICE
|
+$782万 |
| 2 |
Wealthfront Corp
WLTH
|
+$295万 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+$35.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express Global Business Travel
GBTG
|
+$519万 |
| 2 |
Navan Inc
NAVN
|
+$21.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 57.42% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 24.99% |
| 3 | 情報技術 | 17.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hilton Grand Vacations
HGV
$33.3億
| $3754万 | 24.99% |
716,901
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
Capital One
COF
$1165億
| $2712万 | 18.05% |
135,158
+1,857
| +1% | +$35.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3
Apollo Global Management
APO
$716億
| $2237万 | 14.89% |
189,091
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
4
Blackrock
BLK
$1879億
| $1816万 | 12.09% |
18,882
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
OneMain Financial
OMF
$62.2億
| $1220万 | 8.12% |
200,052
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
Nice
NICE
$54億
| $1129万 | 7.51% |
124,232
+80,631
| +185% | +$782万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Navan Inc
NAVN
$68.2億
| $862万 | 5.74% |
376,860
-11,904
| -3% | -$21.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
Wealthfront Corp
WLTH
$15.9億
| $652万 | 4.34% |
729,453
+283,752
| +64% | +$295万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Bank of America
BAC
$3485億
| $642万 | 4.28% |
112,745
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
10
上場廃止
American Express Global Business Travel
GBTG
| – | – |
-930,961
| 解消 | -$519万 | – |
|
類似するファンド
PB Investment Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PB Investment Partnersは10銘柄を保有し、保有額は$1.5億でした。前四半期の$1.27億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
PB Investment Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$572万を投じ、既存の保有銘柄を3銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占める金融に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNavan Incで、推定$21.8万相当を売却しました。
- PB Investment Partnersは2026年第2四半期にNiceの保有額を最も増やし、増加額は推定$782万でした。
- PB Investment Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNavan Incで、推定$21.8万相当を減らしました。
- PB Investment Partnersは2026年第2四半期にAmerican Express Global Business Travelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$519万でした。
- 2026年第2四半期時点で、PB Investment Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.5億のポートフォリオの100%を占めています。
- PB Investment Partnersは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- PB Investment Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$1.5億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPB Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。