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Chapman Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 150 Mio. $ Umschlag 5,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss
-1,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,52 %
Position
270
Neu
5
Aufgestockt
26
Reduziert
61
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+528.037 $
2
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+266.199 $
3
IAUM-Symbol
iShares Gold Trust Micro
IAUM
+236.922 $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+133.114 $
5
NLY-Symbol
Annaly Capital Management
NLY
+123.799 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BJUL-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
+532.624 $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+314.745 $
3
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+243.150 $
4
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+199.386 $
5
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+154.766 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,4 %
2 Technologie 17,92 %
3 Finanzwesen 13,9 %
4 Gesundheitswesen 6,66 %
5 Basiskonsumgüter 6,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,6 Mio. $ 5,05 %
21.521
-350
-2 % -125.087 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,3 Mio. $ 4,85 %
25.241
-214
-0,8 % -61.212 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,06 Mio. $ 4,69 %
14.116
-14
-0,1 % -6.731 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,15 Mio. $ 3,42 %
13.814
+164
+1 % +66.355 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,8 Mio. $ 3,19 %
163.239
+1.503
+0,9 % +42.919 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,94 %
13.520
-65
-0,5 % -20.186 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHB-Symbol
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,89 %
150.192
-1.566
-1 % -43.840 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,27 %
123.559
+1.232
+1 % +33.213 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,19 Mio. $ 2,12 %
13.404
-110
-0,8 % -27.611 $
2024 Q4
6 Quartale
PANW-Symbol
10
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,08 %
9.160
+30
+0,3 % +6.867 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
11
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,88 Mio. $ 1,92 %
6.035
-80
-1 % -32.463 $
2024 Q4
6 Quartale
TMO-Symbol
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,8 %
5.406
– –
2024 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
13
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,7 %
44.886
-304
-0,7 % -16.168 $
2024 Q4
6 Quartale
KO-Symbol
14
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,64 %
30.354
– –
2024 Q4
6 Quartale
C-Symbol
15
Citigroup
C
208 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,56 %
16.758
-50
-0,3 % -6.509 $
2024 Q4
6 Quartale
TIPX-Symbol
16
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,09 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,53 %
121.436
+1.750
+1 % +33.469 $
2026 Q1
1 Quartal
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,53 %
16.962
-50
-0,3 % -7.476 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,34 %
63.624
-400
-0,6 % -12.690 $
2024 Q4
6 Quartale
USB-Symbol
19
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,19 %
29.674
-149
-0,5 % -8.349 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,13 %
6.705
-13
-0,2 % -3.030 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,57 Mio. $ 1,04 %
2.288
+71
+3 % +47.331 $
2024 Q4
6 Quartale
BAUG-Symbol
22
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
271 Mio. $
1,5 Mio. $ 1 %
28.009
-860
-3 % -44.988 $
2024 Q4
6 Quartale
VMBS-Symbol
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,99 %
31.805
+1.200
+4 % +56.152 $
2024 Q4
6 Quartale
IQV-Symbol
24
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,98 %
7.630
-500
-6 % -87.189 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,89 %
1.424
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SFGM
Stonebridge Financial Group (Missouri) St. Louis, Missouri 151 Mio. $ AUM
RYA
Richard Young Associates Augusta, Georgia 150 Mio. $ AUM
SGC
Slocum, Gordon & Co Newport, Rhode Island 151 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAG
Paladin Advisory Group Clive, Iowa 151 Mio. $ AUM 29,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QA
Quattro Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 150 Mio. $ AUM
AWA
AmeriServ Wealth Advisors Johnstown, Pennsylvania 150 Mio. $ AUM 18,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
PB Investment Partners Burlingame, California 150 Mio. $ AUM 4,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
A4 Wealth Advisors Huntersville, North Carolina 151 Mio. $ AUM 24,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chapman Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Chapman Financial Group 270 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Chapman Financial Group für Q2 2026 weist 5 neu, 26 erhöht, 61 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE HealthCare: 4.050 Aktien im Wert von 259.241 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity Buffer ETF July mit einem geschätzten Wert von 532.624 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Chapman Financial Group im Q2 2026 war GE HealthCare: 4.050 Aktien im Wert von 259.241 $.
  • Chapman Financial Group hat seine Position in Unilever in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 528.037 $.
  • Der größte Positionsabbau von Chapman Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Innovator US Equity Buffer ETF July und belief sich schätzungsweise auf 532.624 $.
  • Chapman Financial Group hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 314.745 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Chapman Financial Group machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • Chapman Financial Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Chapman Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von Chapman Financial Group für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .