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HC

Hoese & Co Portfolio-Positionen

AUM 154 Mio. $ Umschlag 30,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,2 Mio. $
Kapitalfluss
+6,04 Mio. $
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,07 %
Position
188
Neu
53
Aufgestockt
33
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDEF-Symbol
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
+1,44 Mio. $
2
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+1,43 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+558.914 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+523.758 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+491.445 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+932.398 $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+623.503 $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+483.563 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+329.873 $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+122.235 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,3 %
2 Finanzwesen 2,56 %
3 Technologie 2,19 %
4 Gesundheitswesen 1,54 %
5 Basiskonsumgüter 1,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEI-Symbol
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
26,6 Mio. $ 17,29 %
226.598
+600
+0,3 % +70.642 $
2024 Q3
7 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
17,9 Mio. $ 11,63 %
23.906
-453
-2 % -329.873 $
2020 Q4
22 Quartale
SPHQ-Symbol
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
14,8 Mio. $ 9,64 %
164.782
+2.362
+1 % +196.343 $
2020 Q4
22 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 7,07 %
160.002
+7.554
+5 % +491.445 $
2025 Q2
4 Quartale
DGRO-Symbol
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
9,34 Mio. $ 6,07 %
123.301
+2.436
+2 % +179.713 $
2020 Q4
22 Quartale
IETC-Symbol
6
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
672 Mio. $
8,24 Mio. $ 5,35 %
76.759
+3.134
+4 % +326.672 $
2025 Q2
4 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
8,12 Mio. $ 5,28 %
34.329
-15
-0 % -3.444 $
2020 Q4
22 Quartale
QUAL-Symbol
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
5,06 Mio. $ 3,29 %
23.053
-4.446
-16 % -932.398 $
2020 Q4
22 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,99 Mio. $ 3,24 %
7.264
-44
-0,6 % -29.332 $
2020 Q4
22 Quartale
IGEB-Symbol
10
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,44 Mrd. $
4,95 Mio. $ 3,21 %
109.648
+824
+0,8 % +37.124 $
2024 Q3
7 Quartale
VTIP-Symbol
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
4,89 Mio. $ 3,18 %
97.390
+812
+0,8 % +40.817 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,82 %
11.729
– –
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,67 %
3.441
-25
-0,7 % -18.125 $
2020 Q4
22 Quartale
BRK.A-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
2,25 Mio. $ 1,46 %
3
– –
2021 Q1
21 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,26 %
15.632
-5.172
-25 % -623.503 $
2021 Q1
21 Quartale
IUSB-Symbol
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,26 %
41.966
-1.293
-3 % -59.626 $
2023 Q1
13 Quartale
USMV-Symbol
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,03 %
16.393
-1.288
-7 % -122.235 $
2020 Q4
22 Quartale
BLCR-Symbol
18
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,98 %
+29.826
Neu +1,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IDEF-Symbol
19
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,11 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,9 %
+43.651
Neu +1,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,86 %
4.556
+1.954
+75 % +558.914 $
2021 Q1
21 Quartale
SCHG-Symbol
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,72 %
32.615
-3.661
-10 % -121.316 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
811.665 $ 0,53 %
2.176
+845
+63 % +341.888 $
2021 Q1
21 Quartale
IWD-Symbol
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
699.893 $ 0,45 %
2.887
-2.076
-42 % -483.563 $
2021 Q1
21 Quartale
VO-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
609.033 $ 0,4 %
7.560
– –
2021 Q1
21 Quartale
DVY-Symbol
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
577.528 $ 0,38 %
3.695
– –
2021 Q1
21 Quartale
1
2 3 4 5

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GRIM
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SF
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Portfolio-Rückblick von Hoese & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hoese & Co 188 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Hoese & Co investierte 6,04 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 53 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 43.651 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 932.398 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hoese & Co im Q2 2026 war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 43.651 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • Hoese & Co hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 558.914 $.
  • Der größte Positionsabbau von Hoese & Co im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 932.398 $.
  • Hoese & Co hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.015 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hoese & Co machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Hoese & Co eröffnete 53 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hoese & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hoese & Co für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .