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HC
Hoese & Co Portfolio-Positionen
AUM
152 Mio. $
Umschlag
7,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,91 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-1,06 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,2 %
Position
185
Neu
2
Aufgestockt
8
Reduziert
25
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+812.165 $ |
| 2 |
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
|
+127.306 $ |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+71.871 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+60.042 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+45.470 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+738.753 $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+236.093 $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+219.653 $ |
| 4 |
3M
MMM
|
+178.101 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+143.239 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,4 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,41 % |
| 3 | Technologie | 1,94 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,6 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
348 Mrd. $
| 565.836 $ | 0,37 % |
3.894
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
27
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 561.897 $ | 0,37 % |
3.695
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
28
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 466.658 $ | 0,31 % |
1.784
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
29
US Bancorp
USB
92,9 Mrd. $
| 443.596 $ | 0,29 % |
7.680
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
30
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 438.438 $ | 0,29 % |
4.219
-405
| -9 % | -44.466 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
| 385.180 $ | 0,25 % |
1.455
-156
| -10 % | -41.156 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
32
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 357.663 $ | 0,24 % |
7.230
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
33
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 335.770 $ | 0,22 % |
500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
34
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 330.775 $ | 0,22 % |
2.500
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
35
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
| 278.622 $ | 0,18 % |
1.220
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
36
Abbott
ABT
178 Mrd. $
| 276.724 $ | 0,18 % |
2.800
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
37
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
| 263.503 $ | 0,17 % |
325
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
38
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 258.960 $ | 0,17 % |
2.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
39
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,82 Mrd. $
| 251.531 $ | 0,17 % |
4.310
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
40
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
| 250.468 $ | 0,16 % |
2.721
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
41
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
| 247.542 $ | 0,16 % |
1.521
+384
| +34 % | +60.042 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
42
Target
TGT
67,7 Mrd. $
| 246.786 $ | 0,16 % |
1.575
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
43
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 246.645 $ | 0,16 % |
3.500
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
| 239.684 $ | 0,16 % |
324
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
45
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
| 210.049 $ | 0,14 % |
2.624
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
46
Graco
GGG
10,8 Mrd. $
| 207.468 $ | 0,14 % |
2.700
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
47
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
| 205.196 $ | 0,14 % |
1.323
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
48
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 193.716 $ | 0,13 % |
3.559
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
49
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 190.445 $ | 0,13 % |
290
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
50
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 189.909 $ | 0,12 % |
2.436
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Hoese & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Hoese & Co 185 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Hoese & Co für Q3 2026 weist 2 neu, 8 erhöht, 25 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BP: 18.928 Aktien im Wert von 832.453 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 738.753 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Hoese & Co im Q3 2026 war BP: 18.928 Aktien im Wert von 832.453 $.
- Hoese & Co hat seine Position in iShares US Tech Independence Focused ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 127.306 $.
- Der größte Positionsabbau von Hoese & Co im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 738.753 $.
- Hoese & Co hat seine Position in 3M im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 178.101 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hoese & Co machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
- Hoese & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Hoese & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 152 Mio. $.
Auf Grundlage der von Hoese & Co für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .