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HC
Hoese & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.52억
회전율
7.57%
1년 추정 수익률
8.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+8.89%
3년 예상 수익률
+50.99%
5년 예상 수익률
+49.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.52억
AUM 성장
-US$191만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$106만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.2%
보유액
185
신규
2
증가
8
축소
25
청산됨
12
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+US$81.2만 |
| 2 |
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
|
+US$12.7만 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$7.19만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$6만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$4.55만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$73.9만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$23.6만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$22만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$17.8만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$14.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.4% |
| 2 | 금융 | 2.41% |
| 3 | 정보기술 | 1.94% |
| 4 | 헬스케어 | 1.6% |
| 5 | 필수소비재 | 1.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
US$3667억
| US$56.6만 | 0.37% |
3,894
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
27
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236억
| US$56.2만 | 0.37% |
3,695
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
28
AbbVie
ABBV
US$5184억
| US$46.7만 | 0.31% |
1,784
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
29
US Bancorp
USB
US$950억
| US$44.4만 | 0.29% |
7,680
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
30
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$43.8만 | 0.29% |
4,219
-405
| -9% | -US$4.45만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$38.5만 | 0.25% |
1,455
-156
| -10% | -US$4.12만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
32
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$139억
| US$35.8만 | 0.24% |
7,230
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
33
Deere & Co
DE
US$1864억
| US$33.6만 | 0.22% |
500
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
34
TJX Companies
TJX
US$1519억
| US$33.1만 | 0.22% |
2,500
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$27.9만 | 0.18% |
1,220
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
36
Abbott
ABT
US$1914억
| US$27.7만 | 0.18% |
2,800
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
37
Caterpillar
CAT
US$2740억
| US$26.4만 | 0.17% |
325
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
38
Citigroup
C
US$2019억
| US$25.9만 | 0.17% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.1억
| US$25.2만 | 0.17% |
4,310
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
40
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$25만 | 0.16% |
2,721
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
41
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$24.8만 | 0.16% |
1,521
+384
| +34% | +US$6만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
42
Target
TGT
US$754억
| US$24.7만 | 0.16% |
1,575
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
43
Xcel Energy
XEL
US$515억
| US$24.7만 | 0.16% |
3,500
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$24만 | 0.16% |
324
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
45
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$21만 | 0.14% |
2,624
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
46
Graco
GGG
US$112억
| US$20.7만 | 0.14% |
2,700
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
47
Emerson Electric
EMR
US$946억
| US$20.5만 | 0.14% |
1,323
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
48
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$19.4만 | 0.13% |
3,559
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
49
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$266억
| US$19만 | 0.13% |
290
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
50
Sysco
SYY
US$386억
| US$19만 | 0.12% |
2,436
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
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Hoese & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Hoese & Co의 보유 포지션은 185개, 총액은 US$1.52억였으며 전 분기 US$1.54억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Hoese & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 8개 증가, 25개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BP 주식으로, 18,928주를 보유했으며 가치는 US$83.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$73.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Hoese & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 BP 주식으로, US$83.2만 상당의 18,928주를 매수했어요.
- Hoese & Co 측이 2026년 3분기에 iShares US Tech Independence Focused ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$12.7만 규모예요.
- Hoese & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$73.9만예요.
- Hoese & Co 측은 2026년 3분기에 3M 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hoese & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.52억 중 72% 비중을 차지해요.
- Hoese & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Hoese & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$1.52억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Hoese & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.